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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/19 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,261,226,048
Ⅱ 負債総額	9,493,192
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,251,732,856
Ⅳ 発行済口数	15,615,002,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6565
(10,000口当たり)	(6,565	)

開示資料

決算

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