有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

①【純資産の推移】
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末(平成17年8月10日)	85,028	85,935	10,887	11,097
第2特定期間末(平成18年2月10日)	388,006	405,573	11,282	12,302
第3特定期間末(平成18年8月10日)	934,728	972,337	11,560	12,280
第4特定期間末(平成19年2月13日)	2,226,700	2,395,118	12,685	14,105
第5特定期間末(平成19年8月10日)	2,471,675	2,699,782	11,796	12,916
第6特定期間末(平成20年2月12日)	2,135,018	2,270,819	10,411	11,081
第7特定期間末(平成20年8月11日)	1,992,417	2,094,799	9,631	10,131
第8特定期間末(平成21年2月10日)	1,159,838	1,195,810	5,924	6,104
第9特定期間末(平成21年8月10日)	1,197,950	1,232,499	6,331	6,511
第10特定期間末(平成22年2月10日)	1,014,276	1,046,653	5,904	6,084
第11特定期間末(平成22年8月10日)	956,946	1,003,596	5,757	6,037
第12特定期間末(平成23年2月10日)	913,843	963,045	5,674	5,974
第13特定期間末(平成23年8月10日)	682,252	728,919	4,544	4,844
第14特定期間末(平成24年2月10日)	588,930	630,862	4,476	4,776
第15特定期間末(平成24年8月10日)	545,512	584,518	4,341	4,641
第16特定期間末(平成25年2月12日)	597,621	633,467	4,840	5,140
第17特定期間末(平成25年8月12日)	862,483	909,785	5,029	5,329
第18特定期間末(平成26年2月10日)	829,507	879,359	5,083	5,383
平成25年2月末日	622,017	―	4,749	―
3月末日	730,768	―	5,004	―
4月末日	835,132	―	5,425	―
5月末日	872,366	―	5,335	―
6月末日	839,902	―	4,988	―
7月末日	876,783	―	5,132	―
8月末日	839,406	―	4,885	―
9月末日	863,905	―	5,072	―
10月末日	871,235	―	5,193	―
11月末日	856,160	―	5,226	―
12月末日	863,805	―	5,332	―
平成26年1月末日	828,754	―	5,094	―
2月末日	850,614	―	5,258	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、計算期間末の純資産総額に、計算期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。