有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

①【純資産の推移】
平成27年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2特定期間末	(平成18年2月10日)	388,006	389,038	11,282	11,312
第3特定期間末	(平成18年8月10日)	934,728	937,154	11,560	11,590
第4特定期間末	(平成19年2月13日)	2,226,700	2,231,966	12,685	12,715
第5特定期間末	(平成19年8月10日)	2,471,675	2,477,961	11,796	11,826
第6特定期間末	(平成20年2月12日)	2,135,018	2,141,171	10,411	10,441
第7特定期間末	(平成20年8月11日)	1,992,417	1,998,623	9,631	9,661
第8特定期間末	(平成21年2月10日)	1,159,838	1,165,711	5,924	5,954
第9特定期間末	(平成21年8月10日)	1,197,950	1,203,627	6,331	6,361
第10特定期間末	(平成22年2月10日)	1,014,276	1,019,430	5,904	5,934
第11特定期間末	(平成22年8月10日)	956,946	965,258	5,757	5,807
第12特定期間末	(平成23年2月10日)	913,843	921,897	5,674	5,724
第13特定期間末	(平成23年8月10日)	682,252	689,759	4,544	4,594
第14特定期間末	(平成24年2月10日)	588,930	595,509	4,476	4,526
第15特定期間末	(平成24年8月10日)	545,512	551,795	4,341	4,391
第16特定期間末	(平成25年2月12日)	597,621	603,795	4,840	4,890
第17特定期間末	(平成25年8月12日)	862,483	871,059	5,029	5,079
第18特定期間末	(平成26年2月10日)	829,507	837,667	5,083	5,133
第19特定期間末	(平成26年8月11日)	844,873	853,124	5,120	5,170
第20特定期間末	(平成27年2月10日)	970,889	979,704	5,507	5,557
第21特定期間末	(平成27年8月10日)	963,488	972,589	5,293	5,343
平成26年	8月末日	901,822	―	5,413	―
	9月末日	921,408	―	5,472	―
	10月末日	922,331	―	5,391	―
	11月末日	990,549	―	5,858	―
	12月末日	999,671	―	5,844	―
平成27年	1月末日	984,461	―	5,612	―
	2月末日	990,355	―	5,575	―
	3月末日	984,796	―	5,452	―
	4月末日	1,007,431	―	5,566	―
	5月末日	1,022,054	―	5,648	―
	6月末日	974,639	―	5,361	―
	7月末日	971,490	―	5,340	―
	8月末日	897,100	―	4,935	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。