有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

①【純資産の推移】
2021年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14特定期間末	(2012年 2月10日)	588,930	595,509	4,476	4,526
第15特定期間末	(2012年 8月10日)	545,512	551,795	4,341	4,391
第16特定期間末	(2013年 2月12日)	597,621	603,795	4,840	4,890
第17特定期間末	(2013年 8月12日)	862,483	871,059	5,029	5,079
第18特定期間末	(2014年 2月10日)	829,507	837,667	5,083	5,133
第19特定期間末	(2014年 8月11日)	844,873	853,124	5,120	5,170
第20特定期間末	(2015年 2月10日)	970,889	979,704	5,507	5,557
第21特定期間末	(2015年 8月10日)	963,488	972,589	5,293	5,343
第22特定期間末	(2016年 2月10日)	820,367	829,607	4,440	4,490
第23特定期間末	(2016年 8月10日)	741,675	750,854	4,040	4,090
第24特定期間末	(2017年 2月10日)	681,006	689,780	3,881	3,931
第25特定期間末	(2017年 8月10日)	636,656	644,770	3,924	3,974
第26特定期間末	(2018年 2月13日)	560,639	569,149	3,294	3,344
第27特定期間末	(2018年 8月10日)	574,469	583,230	3,279	3,329
第28特定期間末	(2019年 2月12日)	584,930	594,457	3,070	3,120
第29特定期間末	(2019年 8月13日)	733,117	743,027	2,959	2,999
第30特定期間末	(2020年 2月10日)	1,133,278	1,143,761	3,243	3,273
第31特定期間末	(2020年 8月11日)	999,600	1,010,990	2,633	2,663
第32特定期間末	(2021年 2月10日)	927,220	938,526	2,460	2,490
第33特定期間末	(2021年 8月10日)	940,151	950,997	2,600	2,630
	2020年 8月末日	973,860	―	2,556	―
	9月末日	962,310	―	2,512	―
	10月末日	962,912	―	2,526	―
	11月末日	992,363	―	2,618	―
	12月末日	963,978	―	2,546	―
	2021年 1月末日	946,135	―	2,505	―
	2月末日	905,969	―	2,413	―
	3月末日	974,594	―	2,614	―
	4月末日	971,546	―	2,649	―
	5月末日	964,403	―	2,653	―
	6月末日	939,183	―	2,591	―
	7月末日	941,258	―	2,601	―
	8月末日	947,565	―	2,636	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。