有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

①【純資産の推移】
平成30年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(平成20年8月11日)	1,992,417	1,998,623	9,631	9,661
第8特定期間末	(平成21年2月10日)	1,159,838	1,165,711	5,924	5,954
第9特定期間末	(平成21年8月10日)	1,197,950	1,203,627	6,331	6,361
第10特定期間末	(平成22年2月10日)	1,014,276	1,019,430	5,904	5,934
第11特定期間末	(平成22年8月10日)	956,946	965,258	5,757	5,807
第12特定期間末	(平成23年2月10日)	913,843	921,897	5,674	5,724
第13特定期間末	(平成23年8月10日)	682,252	689,759	4,544	4,594
第14特定期間末	(平成24年2月10日)	588,930	595,509	4,476	4,526
第15特定期間末	(平成24年8月10日)	545,512	551,795	4,341	4,391
第16特定期間末	(平成25年2月12日)	597,621	603,795	4,840	4,890
第17特定期間末	(平成25年8月12日)	862,483	871,059	5,029	5,079
第18特定期間末	(平成26年2月10日)	829,507	837,667	5,083	5,133
第19特定期間末	(平成26年8月11日)	844,873	853,124	5,120	5,170
第20特定期間末	(平成27年2月10日)	970,889	979,704	5,507	5,557
第21特定期間末	(平成27年8月10日)	963,488	972,589	5,293	5,343
第22特定期間末	(平成28年2月10日)	820,367	829,607	4,440	4,490
第23特定期間末	(平成28年8月10日)	741,675	750,854	4,040	4,090
第24特定期間末	(平成29年2月10日)	681,006	689,780	3,881	3,931
第25特定期間末	(平成29年8月10日)	636,656	644,770	3,924	3,974
第26特定期間末	(平成30年2月13日)	560,639	569,149	3,294	3,344
平成29年	2月末日	690,107	―	3,951	―
	3月末日	678,081	―	3,947	―
	4月末日	667,130	―	3,928	―
	5月末日	669,829	―	4,012	―
	6月末日	648,990	―	3,960	―
	7月末日	643,055	―	3,949	―
	8月末日	642,031	―	3,973	―
	9月末日	628,734	―	3,915	―
	10月末日	642,376	―	3,988	―
	11月末日	641,381	―	3,928	―
	12月末日	630,379	―	3,764	―
平成30年	1月末日	600,863	―	3,543	―
	2月末日	576,375	―	3,371	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。