有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

①【純資産の推移】
2020年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11特定期間末	(2010年8月10日)	956,946	965,258	5,757	5,807
第12特定期間末	(2011年2月10日)	913,843	921,897	5,674	5,724
第13特定期間末	(2011年8月10日)	682,252	689,759	4,544	4,594
第14特定期間末	(2012年2月10日)	588,930	595,509	4,476	4,526
第15特定期間末	(2012年8月10日)	545,512	551,795	4,341	4,391
第16特定期間末	(2013年2月12日)	597,621	603,795	4,840	4,890
第17特定期間末	(2013年8月12日)	862,483	871,059	5,029	5,079
第18特定期間末	(2014年2月10日)	829,507	837,667	5,083	5,133
第19特定期間末	(2014年8月11日)	844,873	853,124	5,120	5,170
第20特定期間末	(2015年2月10日)	970,889	979,704	5,507	5,557
第21特定期間末	(2015年8月10日)	963,488	972,589	5,293	5,343
第22特定期間末	(2016年2月10日)	820,367	829,607	4,440	4,490
第23特定期間末	(2016年8月10日)	741,675	750,854	4,040	4,090
第24特定期間末	(2017年2月10日)	681,006	689,780	3,881	3,931
第25特定期間末	(2017年8月10日)	636,656	644,770	3,924	3,974
第26特定期間末	(2018年2月13日)	560,639	569,149	3,294	3,344
第27特定期間末	(2018年8月10日)	574,469	583,230	3,279	3,329
第28特定期間末	(2019年2月12日)	584,930	594,457	3,070	3,120
第29特定期間末	(2019年8月13日)	733,117	743,027	2,959	2,999
第30特定期間末	(2020年2月10日)	1,133,278	1,143,761	3,243	3,273
2019年	2月末日	609,514	―	3,159	―
	3月末日	632,955	―	3,153	―
	4月末日	659,257	―	3,128	―
	5月末日	665,759	―	3,048	―
	6月末日	697,269	―	3,035	―
	7月末日	744,953	―	3,065	―
	8月末日	765,726	―	3,017	―
	9月末日	832,942	―	3,130	―
	10月末日	877,237	―	3,092	―
	11月末日	927,268	―	3,037	―
	12月末日	1,006,147	―	3,105	―
2020年	1月末日	1,111,174	―	3,225	―
	2月末日	1,122,429	―	3,168	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。