有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/08/11-2024/02/13)

①【純資産の推移】
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第19特定期間末	(2014年 8月11日)	844,873	853,124	5,120	5,170
第20特定期間末	(2015年 2月10日)	970,889	979,704	5,507	5,557
第21特定期間末	(2015年 8月10日)	963,488	972,589	5,293	5,343
第22特定期間末	(2016年 2月10日)	820,367	829,607	4,440	4,490
第23特定期間末	(2016年 8月10日)	741,675	750,854	4,040	4,090
第24特定期間末	(2017年 2月10日)	681,006	689,780	3,881	3,931
第25特定期間末	(2017年 8月10日)	636,656	644,770	3,924	3,974
第26特定期間末	(2018年 2月13日)	560,639	569,149	3,294	3,344
第27特定期間末	(2018年 8月10日)	574,469	583,230	3,279	3,329
第28特定期間末	(2019年 2月12日)	584,930	594,457	3,070	3,120
第29特定期間末	(2019年 8月13日)	733,117	743,027	2,959	2,999
第30特定期間末	(2020年 2月10日)	1,133,278	1,143,761	3,243	3,273
第31特定期間末	(2020年 8月11日)	999,600	1,010,990	2,633	2,663
第32特定期間末	(2021年 2月10日)	927,220	938,526	2,460	2,490
第33特定期間末	(2021年 8月10日)	940,151	950,997	2,600	2,630
第34特定期間末	(2022年 2月10日)	900,628	911,151	2,568	2,598
第35特定期間末	(2022年 8月10日)	1,103,928	1,111,431	2,943	2,963
第36特定期間末	(2023年 2月10日)	990,372	998,119	2,557	2,577
第37特定期間末	(2023年 8月10日)	1,010,144	1,017,894	2,607	2,627
第38特定期間末	(2024年 2月13日)	871,079	878,383	2,385	2,405
	2023年 2月末日	1,024,998	―	2,645	―
	3月末日	1,011,021	―	2,600	―
	4月末日	1,038,035	―	2,673	―
	5月末日	1,018,036	―	2,625	―
	6月末日	1,046,857	―	2,706	―
	7月末日	1,042,424	―	2,689	―
	8月末日	1,010,545	―	2,609	―
	9月末日	956,261	―	2,478	―
	10月末日	927,591	―	2,414	―
	11月末日	971,138	―	2,562	―
	12月末日	919,456	―	2,474	―
	2024年 1月末日	900,351	―	2,451	―
	2月末日	891,902	―	2,467	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。