有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

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【提出】: 2014/04/16 9:11
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
グローバルREITオープン

平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2005年 7月25日)	56,060	56,303	1.0928	1.0976
第2特定期間	(2006年 1月23日)	201,465	202,337	1.0852	1.0899
第3特定期間	(2006年 7月24日)	394,765	396,439	1.0983	1.1030
第4特定期間	(2007年 1月23日)	642,556	644,943	1.2534	1.2581
第5特定期間	(2007年 7月23日)	728,945	732,112	1.1179	1.1228
第6特定期間	(2008年 1月23日)	418,167	420,933	0.7559	0.7609
第7特定期間	(2008年 7月23日)	359,786	362,253	0.7293	0.7343
第8特定期間	(2009年 1月23日)	140,459	142,713	0.3116	0.3166
第9特定期間	(2009年 7月23日)	160,858	162,637	0.3614	0.3654
第10特定期間	(2010年 1月25日)	182,787	184,508	0.4247	0.4287
第11特定期間	(2010年 7月23日)	168,392	170,031	0.4110	0.4150
第12特定期間	(2011年 1月24日)	151,380	152,851	0.4118	0.4158
第13特定期間	(2011年 7月25日)	136,402	137,736	0.4088	0.4128
第14特定期間	(2012年 1月23日)	106,074	107,272	0.3539	0.3579
第15特定期間	(2012年 7月23日)	94,276	94,908	0.3729	0.3754
第16特定期間	(2013年 1月23日)	96,825	97,375	0.4397	0.4422
第17特定期間	(2013年 7月23日)	97,654	98,162	0.4806	0.4831
第18特定期間	(2014年 1月23日)	91,063	91,533	0.4842	0.4867
	2013年 2月末日	99,781	―	0.4616	―
	3月末日	103,034	―	0.4833	―
	4月末日	110,167	―	0.5247	―
	5月末日	103,106	―	0.4992	―
	6月末日	95,401	―	0.4657	―
	7月末日	94,033	―	0.4640	―
	8月末日	88,361	―	0.4394	―
	9月末日	91,387	―	0.4591	―
	10月末日	93,249	―	0.4737	―
	11月末日	91,412	―	0.4698	―
	12月末日	90,544	―	0.4783	―
	2014年 1月末日	88,316	―	0.4705	―
	2月末日	89,807	―	0.4815	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

開示資料

決算