有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

【提出】: 2021/10/21 9:06
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
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2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間	(2012年 1月23日)	106,074	107,272	0.3539	0.3579
第15特定期間	(2012年 7月23日)	94,276	94,908	0.3729	0.3754
第16特定期間	(2013年 1月23日)	96,825	97,375	0.4397	0.4422
第17特定期間	(2013年 7月23日)	97,654	98,162	0.4806	0.4831
第18特定期間	(2014年 1月23日)	91,063	91,533	0.4842	0.4867
第19特定期間	(2014年 7月23日)	90,749	91,191	0.5137	0.5162
第20特定期間	(2015年 1月23日)	98,793	99,194	0.6171	0.6196
第21特定期間	(2015年 7月23日)	85,334	85,699	0.5843	0.5868
第22特定期間	(2016年 1月25日)	71,358	71,703	0.5166	0.5191
第23特定期間	(2016年 7月25日)	69,741	70,073	0.5249	0.5274
第24特定期間	(2017年 1月23日)	61,862	62,109	0.5021	0.5041
第25特定期間	(2017年 7月24日)	55,804	56,032	0.4892	0.4912
第26特定期間	(2018年 1月23日)	51,210	51,417	0.4953	0.4973
第27特定期間	(2018年 7月23日)	46,959	47,057	0.4784	0.4794
第28特定期間	(2019年 1月23日)	40,653	40,743	0.4514	0.4524
第29特定期間	(2019年 7月23日)	41,519	41,603	0.4962	0.4972
第30特定期間	(2020年 1月23日)	42,184	42,263	0.5375	0.5385
第31特定期間	(2020年 7月27日)	30,938	31,014	0.4071	0.4081
第32特定期間	(2021年 1月25日)	33,351	33,423	0.4599	0.4609
第33特定期間	(2021年 7月26日)	38,507	38,575	0.5655	0.5665
	2020年 8月末日	32,449	―	0.4294	―
	9月末日	31,605	―	0.4199	―
	10月末日	29,886	―	0.4015	―
	11月末日	33,011	―	0.4468	―
	12月末日	33,415	―	0.4579	―
	2021年 1月末日	33,353	―	0.4605	―
	2月末日	34,944	―	0.4880	―
	3月末日	36,379	―	0.5147	―
	4月末日	37,513	―	0.5366	―
	5月末日	37,778	―	0.5453	―
	6月末日	38,224	―	0.5578	―
	7月末日	38,475	―	0.5658	―
	8月末日	38,610	―	0.5739	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

開示資料

決算