有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/24-2025/07/23)

【提出】: 2025/10/22 9:00
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
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2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22特定期間	(2016年 1月25日)	71,358	71,703	0.5166	0.5191
第23特定期間	(2016年 7月25日)	69,741	70,073	0.5249	0.5274
第24特定期間	(2017年 1月23日)	61,862	62,109	0.5021	0.5041
第25特定期間	(2017年 7月24日)	55,804	56,032	0.4892	0.4912
第26特定期間	(2018年 1月23日)	51,210	51,417	0.4953	0.4973
第27特定期間	(2018年 7月23日)	46,959	47,057	0.4784	0.4794
第28特定期間	(2019年 1月23日)	40,653	40,743	0.4514	0.4524
第29特定期間	(2019年 7月23日)	41,519	41,603	0.4962	0.4972
第30特定期間	(2020年 1月23日)	42,184	42,263	0.5375	0.5385
第31特定期間	(2020年 7月27日)	30,938	31,014	0.4071	0.4081
第32特定期間	(2021年 1月25日)	33,351	33,423	0.4599	0.4609
第33特定期間	(2021年 7月26日)	38,507	38,575	0.5655	0.5665
第34特定期間	(2022年 1月24日)	36,436	36,499	0.5738	0.5748
第35特定期間	(2022年 7月25日)	37,137	37,197	0.6140	0.6150
第36特定期間	(2023年 1月23日)	33,338	33,397	0.5687	0.5697
第37特定期間	(2023年 7月24日)	34,506	34,563	0.6080	0.6090
第38特定期間	(2024年 1月23日)	34,286	34,340	0.6350	0.6360
第39特定期間	(2024年 7月23日)	34,904	34,955	0.6797	0.6807
第40特定期間	(2025年 1月23日)	32,452	32,501	0.6561	0.6571
第41特定期間	(2025年 7月23日)	31,825	31,873	0.6660	0.6670
	2024年 8月末日	33,889	―	0.6642	―
	9月末日	34,481	―	0.6800	―
	10月末日	34,820	―	0.6921	―
	11月末日	33,778	―	0.6745	―
	12月末日	32,919	―	0.6632	―
	2025年 1月末日	32,454	―	0.6572	―
	2月末日	31,810	―	0.6476	―
	3月末日	31,254	―	0.6410	―
	4月末日	29,913	―	0.6166	―
	5月末日	30,938	―	0.6409	―
	6月末日	31,305	―	0.6518	―
	7月末日	32,027	―	0.6712	―
	8月末日	32,128	―	0.6781	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/24-2025/07/23)

開示資料

決算