有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)

【提出】
2016/04/19 9:42
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】
グローバルREITオープン
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第3特定期間(2006年 7月24日)394,765396,4391.09831.1030
第4特定期間(2007年 1月23日)642,556644,9431.25341.2581
第5特定期間(2007年 7月23日)728,945732,1121.11791.1228
第6特定期間(2008年 1月23日)418,167420,9330.75590.7609
第7特定期間(2008年 7月23日)359,786362,2530.72930.7343
第8特定期間(2009年 1月23日)140,459142,7130.31160.3166
第9特定期間(2009年 7月23日)160,858162,6370.36140.3654
第10特定期間(2010年 1月25日)182,787184,5080.42470.4287
第11特定期間(2010年 7月23日)168,392170,0310.41100.4150
第12特定期間(2011年 1月24日)151,380152,8510.41180.4158
第13特定期間(2011年 7月25日)136,402137,7360.40880.4128
第14特定期間(2012年 1月23日)106,074107,2720.35390.3579
第15特定期間(2012年 7月23日)94,27694,9080.37290.3754
第16特定期間(2013年 1月23日)96,82597,3750.43970.4422
第17特定期間(2013年 7月23日)97,65498,1620.48060.4831
第18特定期間(2014年 1月23日)91,06391,5330.48420.4867
第19特定期間(2014年 7月23日)90,74991,1910.51370.5162
第20特定期間(2015年 1月23日)98,79399,1940.61710.6196
第21特定期間(2015年 7月23日)85,33485,6990.58430.5868
第22特定期間(2016年 1月25日)71,35871,7030.51660.5191
2015年 2月末日94,9480.6039
3月末日93,4710.6047
4月末日90,5510.5934
5月末日90,6700.6021
6月末日83,9870.5673
7月末日84,5900.5810
8月末日78,3160.5444
9月末日76,2420.5331
10月末日81,0040.5711
11月末日79,5900.5659
12月末日77,5200.5592
2016年 1月末日72,9890.5286
2月末日69,0380.5030