有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

【提出】: 2015/10/15 9:20
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
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平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2006年 1月23日)	201,465	202,337	1.0852	1.0899
第3特定期間	(2006年 7月24日)	394,765	396,439	1.0983	1.1030
第4特定期間	(2007年 1月23日)	642,556	644,943	1.2534	1.2581
第5特定期間	(2007年 7月23日)	728,945	732,112	1.1179	1.1228
第6特定期間	(2008年 1月23日)	418,167	420,933	0.7559	0.7609
第7特定期間	(2008年 7月23日)	359,786	362,253	0.7293	0.7343
第8特定期間	(2009年 1月23日)	140,459	142,713	0.3116	0.3166
第9特定期間	(2009年 7月23日)	160,858	162,637	0.3614	0.3654
第10特定期間	(2010年 1月25日)	182,787	184,508	0.4247	0.4287
第11特定期間	(2010年 7月23日)	168,392	170,031	0.4110	0.4150
第12特定期間	(2011年 1月24日)	151,380	152,851	0.4118	0.4158
第13特定期間	(2011年 7月25日)	136,402	137,736	0.4088	0.4128
第14特定期間	(2012年 1月23日)	106,074	107,272	0.3539	0.3579
第15特定期間	(2012年 7月23日)	94,276	94,908	0.3729	0.3754
第16特定期間	(2013年 1月23日)	96,825	97,375	0.4397	0.4422
第17特定期間	(2013年 7月23日)	97,654	98,162	0.4806	0.4831
第18特定期間	(2014年 1月23日)	91,063	91,533	0.4842	0.4867
第19特定期間	(2014年 7月23日)	90,749	91,191	0.5137	0.5162
第20特定期間	(2015年 1月23日)	98,793	99,194	0.6171	0.6196
第21特定期間	(2015年 7月23日)	85,334	85,699	0.5843	0.5868
	2014年 8月末日	90,557	―	0.5194	―
	9月末日	88,536	―	0.5148	―
	10月末日	90,957	―	0.5347	―
	11月末日	96,417	―	0.5837	―
	12月末日	96,969	―	0.6000	―
	2015年 1月末日	98,044	―	0.6150	―
	2月末日	94,948	―	0.6039	―
	3月末日	93,471	―	0.6047	―
	4月末日	90,551	―	0.5934	―
	5月末日	90,670	―	0.6021	―
	6月末日	83,987	―	0.5673	―
	7月末日	84,590	―	0.5810	―
	8月末日	78,316	―	0.5444	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

開示資料

決算