グローバルREITオープン

有報資料
50項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

    【提出】
    2017/04/18 9:10
    【資料】
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    【項目】
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    ①【純資産の推移】
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    平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

    純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第5特定期間(2007年 7月23日)728,945732,1121.11791.1228
    第6特定期間(2008年 1月23日)418,167420,9330.75590.7609
    第7特定期間(2008年 7月23日)359,786362,2530.72930.7343
    第8特定期間(2009年 1月23日)140,459142,7130.31160.3166
    第9特定期間(2009年 7月23日)160,858162,6370.36140.3654
    第10特定期間(2010年 1月25日)182,787184,5080.42470.4287
    第11特定期間(2010年 7月23日)168,392170,0310.41100.4150
    第12特定期間(2011年 1月24日)151,380152,8510.41180.4158
    第13特定期間(2011年 7月25日)136,402137,7360.40880.4128
    第14特定期間(2012年 1月23日)106,074107,2720.35390.3579
    第15特定期間(2012年 7月23日)94,27694,9080.37290.3754
    第16特定期間(2013年 1月23日)96,82597,3750.43970.4422
    第17特定期間(2013年 7月23日)97,65498,1620.48060.4831
    第18特定期間(2014年 1月23日)91,06391,5330.48420.4867
    第19特定期間(2014年 7月23日)90,74991,1910.51370.5162
    第20特定期間(2015年 1月23日)98,79399,1940.61710.6196
    第21特定期間(2015年 7月23日)85,33485,6990.58430.5868
    第22特定期間(2016年 1月25日)71,35871,7030.51660.5191
    第23特定期間(2016年 7月25日)69,74170,0730.52490.5274
    第24特定期間(2017年 1月23日)61,86262,1090.50210.5041
    2016年 2月末日69,0380.5030
    3月末日72,6460.5350
    4月末日71,0990.5261
    5月末日70,7150.5256
    6月末日66,0990.4946
    7月末日69,0160.5199
    8月末日66,4720.5035
    9月末日63,8730.4880
    10月末日60,6570.4675
    11月末日62,1300.4877
    12月末日63,7190.5109
    2017年 1月末日61,3250.4994
    2月末日61,3570.5060