有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)

【提出】: 2016/10/04 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(平成19年 1月 9日)	13,042,923,021	13,342,182,241	1.0045	1.0275
第5特定期間末	(平成19年 7月 9日)	11,001,148,548	11,090,441,117	1.0557	1.0637
第6特定期間末	(平成20年 1月 7日)	8,068,949,496	8,150,470,647	0.8120	0.8200
第7特定期間末	(平成20年 7月 7日)	7,544,498,966	7,620,454,047	0.8124	0.8204
第8特定期間末	(平成21年 1月 7日)	4,696,230,090	4,766,586,049	0.5506	0.5586
第9特定期間末	(平成21年 7月 7日)	4,643,276,971	4,708,756,735	0.5767	0.5847
第10特定期間末	(平成22年 1月 7日)	4,124,275,776	4,183,675,686	0.5728	0.5808
第11特定期間末	(平成22年 7月 7日)	3,661,979,821	3,715,412,386	0.5580	0.5660
第12特定期間末	(平成23年 1月 7日)	3,798,151,529	3,849,014,024	0.6120	0.6200
第13特定期間末	(平成23年 7月 7日)	6,307,720,998	6,398,223,150	0.5643	0.5723
第14特定期間末	(平成24年 1月10日)	3,204,912,889	3,260,056,751	0.4996	0.5076
第15特定期間末	(平成24年 7月 9日)	2,877,440,311	2,923,448,598	0.5128	0.5208
第16特定期間末	(平成25年 1月 7日)	2,990,090,067	3,032,404,311	0.5771	0.5851
第17特定期間末	(平成25年 7月 8日)	3,706,860,077	3,748,197,756	0.7264	0.7344
第18特定期間末	(平成26年 1月 7日)	3,740,905,040	3,778,273,114	0.7866	0.7946
第19特定期間末	(平成26年 7月 7日)	4,216,180,716	4,259,176,290	0.8202	0.8282
第20特定期間末	(平成27年 1月 7日)	3,427,646,127	3,462,266,949	0.8492	0.8572
第21特定期間末	(平成27年 7月 7日)	3,143,000,808	3,169,350,591	1.0129	1.0209
第22特定期間末	(平成28年 1月 7日)	3,457,103,104	3,486,862,381	0.9459	0.9539
第23特定期間末	(平成28年 7月 7日)	3,226,949,128	3,259,130,319	0.7996	0.8076
	平成27年 7月末日	3,152,960,974	―	1.0346	―
	8月末日	2,962,177,107	―	0.9652	―
	9月末日	3,290,385,046	―	0.9009	―
	10月末日	3,762,742,670	―	1.0078	―
	11月末日	3,655,029,907	―	1.0134	―
	12月末日	3,624,534,305	―	0.9980	―
	平成28年 1月末日	3,605,965,884	―	0.9385	―
	2月末日	3,453,672,920	―	0.8808	―
	3月末日	3,656,129,641	―	0.9324	―
	4月末日	3,719,265,323	―	0.9275	―
	5月末日	3,846,074,198	―	0.9514	―
	6月末日	3,358,178,169	―	0.8325	―
	7月末日	3,621,248,679	―	0.8959	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)

開示資料

決算