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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

【提出】: 2022/04/04 9:05
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間末	(2012年 7月 9日)	2,877,440,311	2,923,448,598	0.5128	0.5208
第16特定期間末	(2013年 1月 7日)	2,990,090,067	3,032,404,311	0.5771	0.5851
第17特定期間末	(2013年 7月 8日)	3,706,860,077	3,748,197,756	0.7264	0.7344
第18特定期間末	(2014年 1月 7日)	3,740,905,040	3,778,273,114	0.7866	0.7946
第19特定期間末	(2014年 7月 7日)	4,216,180,716	4,259,176,290	0.8202	0.8282
第20特定期間末	(2015年 1月 7日)	3,427,646,127	3,462,266,949	0.8492	0.8572
第21特定期間末	(2015年 7月 7日)	3,143,000,808	3,169,350,591	1.0129	1.0209
第22特定期間末	(2016年 1月 7日)	3,457,103,104	3,486,862,381	0.9459	0.9539
第23特定期間末	(2016年 7月 7日)	3,226,949,128	3,259,130,319	0.7996	0.8076
第24特定期間末	(2017年 1月10日)	3,194,978,029	3,621,854,841	1.0081	1.1421
第25特定期間末	(2017年 7月 7日)	3,866,932,780	3,896,335,658	1.0448	1.0528
第26特定期間末	(2018年 1月 9日)	3,627,581,350	4,291,266,160	1.0063	1.1903
第27特定期間末	(2018年 7月 9日)	4,512,515,074	4,550,716,426	0.9228	0.9308
第28特定期間末	(2019年 1月 7日)	5,927,988,566	5,977,530,371	0.8325	0.8405
第29特定期間末	(2019年 7月 8日)	7,690,926,655	7,763,073,330	0.8457	0.8537
第30特定期間末	(2020年 1月 7日)	6,209,010,445	6,270,320,377	0.8945	0.9025
第31特定期間末	(2020年 7月 7日)	4,729,342,307	4,781,434,721	0.7337	0.7417
第32特定期間末	(2021年 1月 7日)	4,834,443,164	4,883,857,641	0.8042	0.8122
第33特定期間末	(2021年 7月 7日)	4,938,219,611	4,982,244,103	0.9054	0.9134
第34特定期間末	(2022年 1月 7日)	5,052,625,367	5,093,864,733	1.0000	1.0080
	2021年 1月末日	4,834,443,820	―	0.8122	―
	2月末日	5,035,914,193	―	0.8681	―
	3月末日	5,385,779,913	―	0.9613	―
	4月末日	5,128,689,580	―	0.9193	―
	5月末日	5,019,502,730	―	0.9202	―
	6月末日	5,015,199,043	―	0.9169	―
	7月末日	4,891,591,143	―	0.9043	―
	8月末日	5,007,427,653	―	0.9376	―
	9月末日	5,195,911,619	―	0.9827	―
	10月末日	4,997,267,064	―	0.9555	―
	11月末日	4,671,692,592	―	0.9095	―
	12月末日	4,932,923,590	―	0.9728	―
	2022年 1月末日	5,019,339,878	―	0.9950	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

開示資料

決算