有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/09-2025/01/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21特定期間末 | (2015年 7月 7日) | 3,143,000,808 | 3,169,350,591 | 1.0129 | 1.0209 |
| 第22特定期間末 | (2016年 1月 7日) | 3,457,103,104 | 3,486,862,381 | 0.9459 | 0.9539 |
| 第23特定期間末 | (2016年 7月 7日) | 3,226,949,128 | 3,259,130,319 | 0.7996 | 0.8076 |
| 第24特定期間末 | (2017年 1月10日) | 3,194,978,029 | 3,621,854,841 | 1.0081 | 1.1421 |
| 第25特定期間末 | (2017年 7月 7日) | 3,866,932,780 | 3,896,335,658 | 1.0448 | 1.0528 |
| 第26特定期間末 | (2018年 1月 9日) | 3,627,581,350 | 4,291,266,160 | 1.0063 | 1.1903 |
| 第27特定期間末 | (2018年 7月 9日) | 4,512,515,074 | 4,550,716,426 | 0.9228 | 0.9308 |
| 第28特定期間末 | (2019年 1月 7日) | 5,927,988,566 | 5,977,530,371 | 0.8325 | 0.8405 |
| 第29特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 7,690,926,655 | 7,763,073,330 | 0.8457 | 0.8537 |
| 第30特定期間末 | (2020年 1月 7日) | 6,209,010,445 | 6,270,320,377 | 0.8945 | 0.9025 |
| 第31特定期間末 | (2020年 7月 7日) | 4,729,342,307 | 4,781,434,721 | 0.7337 | 0.7417 |
| 第32特定期間末 | (2021年 1月 7日) | 4,834,443,164 | 4,883,857,641 | 0.8042 | 0.8122 |
| 第33特定期間末 | (2021年 7月 7日) | 4,938,219,611 | 4,982,244,103 | 0.9054 | 0.9134 |
| 第34特定期間末 | (2022年 1月 7日) | 5,052,625,367 | 5,093,864,733 | 1.0000 | 1.0080 |
| 第35特定期間末 | (2022年 7月 7日) | 5,489,857,917 | 5,530,723,200 | 1.0581 | 1.0661 |
| 第36特定期間末 | (2023年 1月10日) | 10,317,149,430 | 11,778,282,219 | 1.0041 | 1.1481 |
| 第37特定期間末 | (2023年 7月 7日) | 62,460,468,837 | 62,767,928,693 | 1.2105 | 1.2185 |
| 第38特定期間末 | (2024年 1月 9日) | 148,844,681,101 | 167,608,341,705 | 1.2108 | 1.3648 |
| 第39特定期間末 | (2024年 7月 8日) | 188,175,236,938 | 189,328,883,057 | 1.3400 | 1.3480 |
| 第40特定期間末 | (2025年 1月 7日) | 142,236,457,375 | 157,045,090,138 | 1.1945 | 1.3185 |
| 2024年 1月末日 | 182,687,641,337 | ― | 1.2658 | ― | |
| 2月末日 | 197,201,471,240 | ― | 1.2947 | ― | |
| 3月末日 | 202,190,281,351 | ― | 1.3531 | ― | |
| 4月末日 | 195,800,930,514 | ― | 1.3389 | ― | |
| 5月末日 | 191,762,643,862 | ― | 1.3313 | ― | |
| 6月末日 | 188,845,391,906 | ― | 1.3351 | ― | |
| 7月末日 | 184,647,727,232 | ― | 1.3418 | ― | |
| 8月末日 | 173,161,772,086 | ― | 1.2921 | ― | |
| 9月末日 | 166,742,166,013 | ― | 1.2729 | ― | |
| 10月末日 | 164,163,707,910 | ― | 1.2886 | ― | |
| 11月末日 | 155,791,801,318 | ― | 1.2688 | ― | |
| 12月末日 | 157,243,258,717 | ― | 1.3182 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 141,531,781,014 | ― | 1.1940 | ― | |
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