有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)

【提出】: 2017/10/04 9:23
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2008年 1月 7日)	8,068,949,496	8,150,470,647	0.8120	0.8200
第7特定期間末	(2008年 7月 7日)	7,544,498,966	7,620,454,047	0.8124	0.8204
第8特定期間末	(2009年 1月 7日)	4,696,230,090	4,766,586,049	0.5506	0.5586
第9特定期間末	(2009年 7月 7日)	4,643,276,971	4,708,756,735	0.5767	0.5847
第10特定期間末	(2010年 1月 7日)	4,124,275,776	4,183,675,686	0.5728	0.5808
第11特定期間末	(2010年 7月 7日)	3,661,979,821	3,715,412,386	0.5580	0.5660
第12特定期間末	(2011年 1月 7日)	3,798,151,529	3,849,014,024	0.6120	0.6200
第13特定期間末	(2011年 7月 7日)	6,307,720,998	6,398,223,150	0.5643	0.5723
第14特定期間末	(2012年 1月10日)	3,204,912,889	3,260,056,751	0.4996	0.5076
第15特定期間末	(2012年 7月 9日)	2,877,440,311	2,923,448,598	0.5128	0.5208
第16特定期間末	(2013年 1月 7日)	2,990,090,067	3,032,404,311	0.5771	0.5851
第17特定期間末	(2013年 7月 8日)	3,706,860,077	3,748,197,756	0.7264	0.7344
第18特定期間末	(2014年 1月 7日)	3,740,905,040	3,778,273,114	0.7866	0.7946
第19特定期間末	(2014年 7月 7日)	4,216,180,716	4,259,176,290	0.8202	0.8282
第20特定期間末	(2015年 1月 7日)	3,427,646,127	3,462,266,949	0.8492	0.8572
第21特定期間末	(2015年 7月 7日)	3,143,000,808	3,169,350,591	1.0129	1.0209
第22特定期間末	(2016年 1月 7日)	3,457,103,104	3,486,862,381	0.9459	0.9539
第23特定期間末	(2016年 7月 7日)	3,226,949,128	3,259,130,319	0.7996	0.8076
第24特定期間末	(2017年 1月10日)	3,194,978,029	3,621,854,841	1.0081	1.1421
第25特定期間末	(2017年 7月 7日)	3,866,932,780	3,896,335,658	1.0448	1.0528
	2016年 7月末日	3,621,248,679	―	0.8959	―
	8月末日	3,755,175,556	―	0.9318	―
	9月末日	3,564,011,861	―	0.9334	―
	10月末日	3,571,978,318	―	0.9909	―
	11月末日	3,576,896,465	―	1.0663	―
	12月末日	3,564,449,866	―	1.1185	―
	2017年 1月末日	3,358,142,327	―	0.9914	―
	2月末日	3,519,404,638	―	1.0132	―
	3月末日	3,617,625,544	―	0.9971	―
	4月末日	3,689,584,041	―	1.0061	―
	5月末日	3,646,757,422	―	1.0136	―
	6月末日	3,872,378,920	―	1.0429	―
	7月末日	3,848,231,574	―	1.0413	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月11日-平成29年7月7日)

開示資料

決算