有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/08-2023/01/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17特定期間末 | (2013年 7月 8日) | 3,706,860,077 | 3,748,197,756 | 0.7264 | 0.7344 |
| 第18特定期間末 | (2014年 1月 7日) | 3,740,905,040 | 3,778,273,114 | 0.7866 | 0.7946 |
| 第19特定期間末 | (2014年 7月 7日) | 4,216,180,716 | 4,259,176,290 | 0.8202 | 0.8282 |
| 第20特定期間末 | (2015年 1月 7日) | 3,427,646,127 | 3,462,266,949 | 0.8492 | 0.8572 |
| 第21特定期間末 | (2015年 7月 7日) | 3,143,000,808 | 3,169,350,591 | 1.0129 | 1.0209 |
| 第22特定期間末 | (2016年 1月 7日) | 3,457,103,104 | 3,486,862,381 | 0.9459 | 0.9539 |
| 第23特定期間末 | (2016年 7月 7日) | 3,226,949,128 | 3,259,130,319 | 0.7996 | 0.8076 |
| 第24特定期間末 | (2017年 1月10日) | 3,194,978,029 | 3,621,854,841 | 1.0081 | 1.1421 |
| 第25特定期間末 | (2017年 7月 7日) | 3,866,932,780 | 3,896,335,658 | 1.0448 | 1.0528 |
| 第26特定期間末 | (2018年 1月 9日) | 3,627,581,350 | 4,291,266,160 | 1.0063 | 1.1903 |
| 第27特定期間末 | (2018年 7月 9日) | 4,512,515,074 | 4,550,716,426 | 0.9228 | 0.9308 |
| 第28特定期間末 | (2019年 1月 7日) | 5,927,988,566 | 5,977,530,371 | 0.8325 | 0.8405 |
| 第29特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 7,690,926,655 | 7,763,073,330 | 0.8457 | 0.8537 |
| 第30特定期間末 | (2020年 1月 7日) | 6,209,010,445 | 6,270,320,377 | 0.8945 | 0.9025 |
| 第31特定期間末 | (2020年 7月 7日) | 4,729,342,307 | 4,781,434,721 | 0.7337 | 0.7417 |
| 第32特定期間末 | (2021年 1月 7日) | 4,834,443,164 | 4,883,857,641 | 0.8042 | 0.8122 |
| 第33特定期間末 | (2021年 7月 7日) | 4,938,219,611 | 4,982,244,103 | 0.9054 | 0.9134 |
| 第34特定期間末 | (2022年 1月 7日) | 5,052,625,367 | 5,093,864,733 | 1.0000 | 1.0080 |
| 第35特定期間末 | (2022年 7月 7日) | 5,489,857,917 | 5,530,723,200 | 1.0581 | 1.0661 |
| 第36特定期間末 | (2023年 1月10日) | 10,317,149,430 | 11,778,282,219 | 1.0041 | 1.1481 |
| 2022年 1月末日 | 5,019,339,878 | ― | 0.9950 | ― | |
| 2月末日 | 5,157,526,953 | ― | 1.0284 | ― | |
| 3月末日 | 5,228,718,488 | ― | 1.0493 | ― | |
| 4月末日 | 5,203,385,303 | ― | 1.0355 | ― | |
| 5月末日 | 5,434,219,441 | ― | 1.0607 | ― | |
| 6月末日 | 5,530,755,649 | ― | 1.0725 | ― | |
| 7月末日 | 5,771,068,053 | ― | 1.0976 | ― | |
| 8月末日 | 6,041,858,500 | ― | 1.1202 | ― | |
| 9月末日 | 5,942,407,218 | ― | 1.0776 | ― | |
| 10月末日 | 6,822,116,620 | ― | 1.1037 | ― | |
| 11月末日 | 8,113,867,444 | ― | 1.1627 | ― | |
| 12月末日 | 10,893,911,613 | ― | 1.1498 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 14,927,235,179 | ― | 1.0476 | ― | |
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