有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/08-2024/01/09)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19特定期間末 | (2014年 7月 7日) | 4,216,180,716 | 4,259,176,290 | 0.8202 | 0.8282 |
| 第20特定期間末 | (2015年 1月 7日) | 3,427,646,127 | 3,462,266,949 | 0.8492 | 0.8572 |
| 第21特定期間末 | (2015年 7月 7日) | 3,143,000,808 | 3,169,350,591 | 1.0129 | 1.0209 |
| 第22特定期間末 | (2016年 1月 7日) | 3,457,103,104 | 3,486,862,381 | 0.9459 | 0.9539 |
| 第23特定期間末 | (2016年 7月 7日) | 3,226,949,128 | 3,259,130,319 | 0.7996 | 0.8076 |
| 第24特定期間末 | (2017年 1月10日) | 3,194,978,029 | 3,621,854,841 | 1.0081 | 1.1421 |
| 第25特定期間末 | (2017年 7月 7日) | 3,866,932,780 | 3,896,335,658 | 1.0448 | 1.0528 |
| 第26特定期間末 | (2018年 1月 9日) | 3,627,581,350 | 4,291,266,160 | 1.0063 | 1.1903 |
| 第27特定期間末 | (2018年 7月 9日) | 4,512,515,074 | 4,550,716,426 | 0.9228 | 0.9308 |
| 第28特定期間末 | (2019年 1月 7日) | 5,927,988,566 | 5,977,530,371 | 0.8325 | 0.8405 |
| 第29特定期間末 | (2019年 7月 8日) | 7,690,926,655 | 7,763,073,330 | 0.8457 | 0.8537 |
| 第30特定期間末 | (2020年 1月 7日) | 6,209,010,445 | 6,270,320,377 | 0.8945 | 0.9025 |
| 第31特定期間末 | (2020年 7月 7日) | 4,729,342,307 | 4,781,434,721 | 0.7337 | 0.7417 |
| 第32特定期間末 | (2021年 1月 7日) | 4,834,443,164 | 4,883,857,641 | 0.8042 | 0.8122 |
| 第33特定期間末 | (2021年 7月 7日) | 4,938,219,611 | 4,982,244,103 | 0.9054 | 0.9134 |
| 第34特定期間末 | (2022年 1月 7日) | 5,052,625,367 | 5,093,864,733 | 1.0000 | 1.0080 |
| 第35特定期間末 | (2022年 7月 7日) | 5,489,857,917 | 5,530,723,200 | 1.0581 | 1.0661 |
| 第36特定期間末 | (2023年 1月10日) | 10,317,149,430 | 11,778,282,219 | 1.0041 | 1.1481 |
| 第37特定期間末 | (2023年 7月 7日) | 62,460,468,837 | 62,767,928,693 | 1.2105 | 1.2185 |
| 第38特定期間末 | (2024年 1月 9日) | 148,844,681,101 | 167,608,341,705 | 1.2108 | 1.3648 |
| 2023年 1月末日 | 14,927,235,179 | ― | 1.0476 | ― | |
| 2月末日 | 20,451,670,889 | ― | 1.0996 | ― | |
| 3月末日 | 26,657,351,072 | ― | 1.0989 | ― | |
| 4月末日 | 36,184,395,941 | ― | 1.1248 | ― | |
| 5月末日 | 46,466,457,316 | ― | 1.1262 | ― | |
| 6月末日 | 59,575,688,561 | ― | 1.2075 | ― | |
| 7月末日 | 77,615,353,353 | ― | 1.2627 | ― | |
| 8月末日 | 90,615,926,128 | ― | 1.2749 | ― | |
| 9月末日 | 103,780,718,727 | ― | 1.3258 | ― | |
| 10月末日 | 116,720,909,499 | ― | 1.2939 | ― | |
| 11月末日 | 135,497,254,626 | ― | 1.3303 | ― | |
| 12月末日 | 159,669,796,997 | ― | 1.3165 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 182,687,641,337 | ― | 1.2658 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
