有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20特定期間自平成26年 7月 8日至平成27年 1月 7日	第21特定期間自平成27年 1月 8日至平成27年 7月 7日
営業収益
受取配当金	50,979,550	55,786,250
受取利息	23,223	7,666
有価証券売買等損益	134,297,973	604,879,436
その他収益	1,789	907
営業収益合計	185,302,535	660,674,259
営業費用
受託者報酬	1,647,401	1,463,972
委託者報酬	15,444,295	13,724,685
その他費用	205,859	182,931
営業費用合計	17,297,555	15,371,588
営業利益又は営業損失(△)	168,004,980	645,302,671
経常利益又は経常損失(△)	168,004,980	645,302,671
当期純利益又は当期純損失(△)	168,004,980	645,302,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	31,187,276	69,118,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△924,315,409	△608,488,470
剰余金増加額又は欠損金減少額	345,215,217	102,596,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	345,215,217	102,171,321
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	425,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,585,160	4,047,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,585,160	4,047,477
分配金	*1 34,620,822	*1 26,349,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△608,488,470	39,894,483