有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/09-2025/01/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第39特定期間自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日	第40特定期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 7日
営業収益
受取配当金	3,818,109,570	3,464,680,210
受取利息	661,825	3,361,363
有価証券売買等損益	16,885,393,845	△6,405,264,048
その他収益	2,096	9,879
営業収益合計	20,704,167,336	△2,937,212,596
営業費用
支払利息	176,076	-
受託者報酬	82,862,012	73,346,024
委託者報酬	776,831,319	687,618,896
その他費用	10,601,659	9,168,195
営業費用合計	870,471,066	770,133,115
営業利益又は営業損失(△)	19,833,696,270	△3,707,345,711
経常利益又は経常損失(△)	19,833,696,270	△3,707,345,711
当期純利益又は当期純損失(△)	19,833,696,270	△3,707,345,711
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	517,991,273	△831,990,429
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,913,403,213	47,749,735,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,885,803,381	93,630,906
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,885,803,381	93,630,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,211,529,663	6,996,179,141
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,211,529,663	6,996,179,141
分配金	*1 1,153,646,119	*1 14,808,632,763
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,749,735,809	23,163,199,529