有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22特定期間自平成27年 7月 8日至平成28年 1月 7日	第23特定期間自平成28年 1月 8日至平成28年 7月 7日
営業収益
受取配当金	44,286,250	63,668,050
受取利息	13,775	6,636
有価証券売買等損益	△178,493,387	△590,862,976
その他収益	1,357	994
営業収益合計	△134,192,005	△527,187,296
営業費用
支払利息	-	24,534
受託者報酬	1,482,836	1,540,011
委託者報酬	13,901,538	14,437,536
その他費用	185,293	195,788
営業費用合計	15,569,667	16,197,869
営業利益又は営業損失(△)	△149,761,672	△543,385,165
経常利益又は経常損失(△)	△149,761,672	△543,385,165
当期純利益又は当期純損失(△)	△149,761,672	△543,385,165
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,145,448	3,736,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,894,483	△197,764,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,072,350	30,513,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,682,523	30,513,773
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	389,827	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,065,062	61,979,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,540,325	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,524,737	61,979,836
分配金	*1 29,759,277	*1 32,181,191
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△197,764,626	△808,533,552