有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21特定期間自平成27年 1月 8日至平成27年 7月 7日	第22特定期間自平成27年 7月 8日至平成28年 1月 7日
営業収益
受取配当金	55,786,250	44,286,250
受取利息	7,666	13,775
有価証券売買等損益	604,879,436	△178,493,387
その他収益	907	1,357
営業収益合計	660,674,259	△134,192,005
営業費用
受託者報酬	1,463,972	1,482,836
委託者報酬	13,724,685	13,901,538
その他費用	182,931	185,293
営業費用合計	15,371,588	15,569,667
営業利益又は営業損失(△)	645,302,671	△149,761,672
経常利益又は経常損失(△)	645,302,671	△149,761,672
当期純利益又は当期純損失(△)	645,302,671	△149,761,672
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,118,931	16,145,448
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△608,488,470	39,894,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,596,473	14,072,350
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,171,321	13,682,523
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	425,152	389,827
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,047,477	56,065,062
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,540,325
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,047,477	54,524,737
分配金	*1 26,349,783	*1 29,759,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,894,483	△197,764,626