有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31特定期間自 2020年 1月 8日至 2020年 7月 7日	第32特定期間自 2020年 7月 8日至 2021年 1月 7日
営業収益
受取配当金	112,869,275	84,987,800
受取利息	1,128	1,192
有価証券売買等損益	△1,128,607,343	424,494,793
その他収益	1,186	1,432
営業収益合計	△1,015,735,754	509,485,217
営業費用
支払利息	35,334	37,110
受託者報酬	2,212,977	2,112,688
委託者報酬	20,746,601	19,806,403
その他費用	281,091	268,774
営業費用合計	23,276,003	22,224,975
営業利益又は営業損失(△)	△1,039,011,757	487,260,242
経常利益又は経常損失(△)	△1,039,011,757	487,260,242
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,039,011,757	487,260,242
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,824,339	5,853,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△732,376,658	△1,716,905,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,377,673	148,324,351
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,377,673	148,324,351
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,626,860	40,339,192
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,626,860	40,339,192
分配金	*1 52,092,414	*1 49,414,477
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,716,905,677	△1,176,928,210