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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/08-2026/01/07)

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【提出】: 2026/04/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第41特定期間自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日	第42特定期間自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日
営業収益
受取配当金	3,066,232,329	2,674,888,482
受取利息	5,011,224	5,645,169
有価証券売買等損益	△322,352,778	30,156,901,452
その他収益	2,352	6,264
営業収益合計	2,748,893,127	32,837,441,367
営業費用
受託者報酬	57,336,067	57,542,251
委託者報酬	537,525,583	539,458,495
その他費用	7,166,948	7,192,722
営業費用合計	602,028,598	604,193,468
営業利益又は営業損失(△)	2,146,864,529	32,233,247,899
経常利益又は経常損失(△)	2,146,864,529	32,233,247,899
当期純利益又は当期純損失(△)	2,146,864,529	32,233,247,899
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,470,267,424	1,217,172,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,163,199,529	21,113,882,936
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,109,277,283	1,257,095,651
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,109,277,283	1,257,095,651
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,988,483,759	3,770,019,659
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,988,483,759	3,770,019,659
分配金	*1 846,707,222	*1 13,034,897,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,113,882,936	36,582,137,462

開示資料

決算

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