有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成25年 9月20日現在 | 第18期特定期間末 平成26年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,599,220 | 732,162 |
| 親投資信託受益証券 | 73,798,002 | 66,000,120 |
| 派生商品評価勘定 | 82,110 | 70,341 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 75,479,334 | 66,802,623 |
| 資産合計 | 75,479,334 | 66,802,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 437,136 | 139,816 |
| 未払収益分配金 | 72,069 | 203,620 |
| 未払解約金 | 32,572 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,977 | 7,089 |
| 未払委託者報酬 | 191,339 | 170,065 |
| その他未払費用 | 751 | 726 |
| 流動負債合計 | 741,844 | 521,316 |
| 負債合計 | 741,844 | 521,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,077,036 | 70,213,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,339,546 | △3,932,522 |
| (分配準備積立金) | 135,591 | 124,595 |
| 元本等合計 | 74,737,490 | 66,281,307 |
| 純資産合計 | 74,737,490 | 66,281,307 |
| 負債純資産合計 | 75,479,334 | 66,802,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
