有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 平成27年 9月24日現在 | 第22期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,308,661 |
| コール・ローン | 1,028,012 | - |
| 親投資信託受益証券 | 70,368,951 | 68,969,291 |
| 派生商品評価勘定 | 340,866 | 758,468 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 71,737,830 | 71,036,420 |
| 資産合計 | 71,737,830 | 71,036,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,052 | 14 |
| 未払収益分配金 | 51,955 | 203,380 |
| 未払受託者報酬 | 8,026 | 7,570 |
| 未払委託者報酬 | 192,558 | 181,670 |
| その他未払費用 | 1,361 | 1,406 |
| 流動負債合計 | 255,952 | 394,040 |
| 負債合計 | 255,952 | 394,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,222,470 | 72,635,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,740,592 | △1,993,370 |
| (分配準備積立金) | 389,221 | 388,134 |
| 元本等合計 | 71,481,878 | 70,642,380 |
| 純資産合計 | 71,481,878 | 70,642,380 |
| 負債純資産合計 | 71,737,830 | 71,036,420 |
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