有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 平成26年 9月22日現在 | 第20期特定期間末 平成27年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,150,352 | 2,160,637 |
| 親投資信託受益証券 | 70,308,582 | 72,557,509 |
| 派生商品評価勘定 | - | 434,713 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 71,458,935 | 75,152,861 |
| 資産合計 | 71,458,935 | 75,152,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,093,275 | 30,842 |
| 未払収益分配金 | 195,419 | 1,503,138 |
| 未払受託者報酬 | 7,832 | 7,692 |
| 未払委託者報酬 | 188,013 | 184,624 |
| その他未払費用 | 896 | 1,117 |
| 流動負債合計 | 1,485,435 | 1,727,413 |
| 負債合計 | 1,485,435 | 1,727,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,377,454 | 73,683,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,403,954 | △257,798 |
| (分配準備積立金) | 129,263 | 399,199 |
| 元本等合計 | 69,973,500 | 73,425,448 |
| 純資産合計 | 69,973,500 | 73,425,448 |
| 負債純資産合計 | 71,458,935 | 75,152,861 |
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