有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 平成26年 3月20日現在 | 第19期特定期間末 平成26年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 732,162 | 1,150,352 |
| 親投資信託受益証券 | 66,000,120 | 70,308,582 |
| 派生商品評価勘定 | 70,341 | - |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 66,802,623 | 71,458,935 |
| 資産合計 | 66,802,623 | 71,458,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,816 | 1,093,275 |
| 未払収益分配金 | 203,620 | 195,419 |
| 未払受託者報酬 | 7,089 | 7,832 |
| 未払委託者報酬 | 170,065 | 188,013 |
| その他未払費用 | 726 | 896 |
| 流動負債合計 | 521,316 | 1,485,435 |
| 負債合計 | 521,316 | 1,485,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,213,829 | 72,377,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,932,522 | △2,403,954 |
| (分配準備積立金) | 124,595 | 129,263 |
| 元本等合計 | 66,281,307 | 69,973,500 |
| 純資産合計 | 66,281,307 | 69,973,500 |
| 負債純資産合計 | 66,802,623 | 71,458,935 |
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