有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 平成27年 3月20日現在 | 第21期特定期間末 平成27年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,160,637 | 1,028,012 |
| 親投資信託受益証券 | 72,557,509 | 70,368,951 |
| 派生商品評価勘定 | 434,713 | 340,866 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 75,152,861 | 71,737,830 |
| 資産合計 | 75,152,861 | 71,737,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,842 | 2,052 |
| 未払収益分配金 | 1,503,138 | 51,955 |
| 未払受託者報酬 | 7,692 | 8,026 |
| 未払委託者報酬 | 184,624 | 192,558 |
| その他未払費用 | 1,117 | 1,361 |
| 流動負債合計 | 1,727,413 | 255,952 |
| 負債合計 | 1,727,413 | 255,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,683,246 | 74,222,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257,798 | △2,740,592 |
| (分配準備積立金) | 399,199 | 389,221 |
| 元本等合計 | 73,425,448 | 71,481,878 |
| 純資産合計 | 73,425,448 | 71,481,878 |
| 負債純資産合計 | 75,152,861 | 71,737,830 |
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