有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

②【分配の推移】

計算期間
	分配金総額 (百万円)	うち利益分配 金総額 (百万円)	うち利益超過 分配金総額 (百万円)	1口当たり 分配金額 (円)	うち1口当たり 利益分配金額 (円)	うち1口当たり 利益超過分配金額 (円)
第16期 自 平成25年2月1日 至 平成25年7月31日	2,590	2,125	464	17,500	14,362	3,138
第17期 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日	3,020	3,020	0	18,196	18,196	0
第18期(注2) 自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日	3,106	3,106	0	3,743	3,743	0
第19期 自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日	3,237	3,237	0	3,900	3,900	0
第20期 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日	3,208	3,208	0	3,866	3,866	0
第21期 自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日	3,549	3,549	0	4,033	4,033	0

(注1)百万円単位で記載している金額は、百万円未満を切り捨てた金額を記載しています。
(注2)平成26年2月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口分割を行っています。