有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
②【分配の推移】
(注)百万円単位で記載している金額は、百万円未満を切り捨てた金額を記載しています。
| 計算期間 | ||||||
| 分配金総額 (百万円) | うち利益分配 金総額 (百万円) | うち利益超過 分配金総額 (百万円) | 1口当たり 分配金額 (円) | うち1口当たり 利益分配金額 (円) | うち1口当たり 利益超過分配金額 (円) | |
| 第22期 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 3,562 | 3,562 | 0 | 4,048 | 4,048 | 0 |
| 第23期 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 3,591 | 3,591 | 0 | 4,081 | 4,081 | 0 |
| 第24期 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 3,678 | 3,678 | 0 | 4,180 | 4,180 | 0 |
| 第25期 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 4,047 | 4,047 | 0 | 4,376 | 4,376 | 0 |
| 第26期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 4,115 | 4,115 | 0 | 4,503 | 4,503 | 0 |
| 第27期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 4,262 | 4,262 | 0 | 4,710 | 4,710 | 0 |
(注)百万円単位で記載している金額は、百万円未満を切り捨てた金額を記載しています。
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