有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/08/01-2026/01/31)

②【分配の推移】

計算期間
	分配金総額 (百万円)	うち利益分配 金総額 (百万円)	うち利益超過 分配金総額 (百万円)	1口当たり 分配金額 (円)	うち1口当たり 利益分配金額 (円)	うち1口当たり 利益超過分配金額 (円)
第36期 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日	4,811	4,811	0	5,151	5,151	0
第37期 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日	4,861	4,861	0	5,223	5,223	0
第38期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日	4,932	4,932	0	5,300	5,300	0
第39期 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日	5,135	5,135	0	5,578	5,578	0
第40期(注2) 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日	5,904	5,904	0	2,150	2,150	0
第41期 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日	6,316	6,316	0	2,300	2,300	0

(注1)百万円単位で記載している金額は、百万円未満を切り捨てた金額を記載しています。
(注2)2025年2月1日を効力発生日として投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行っています。