有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
②【分配の推移】
(注)百万円単位で記載している金額は、百万円未満を切り捨てた金額を記載しています。
| 計算期間 | ||||||
| 分配金総額 (百万円) | うち利益分配 金総額 (百万円) | うち利益超過 分配金総額 (百万円) | 1口当たり 分配金額 (円) | うち1口当たり 利益分配金額 (円) | うち1口当たり 利益超過分配金額 (円) | |
| 第26期 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 4,115 | 4,115 | 0 | 4,503 | 4,503 | 0 |
| 第27期 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 4,262 | 4,262 | 0 | 4,710 | 4,710 | 0 |
| 第28期 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 4,253 | 4,253 | 0 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 第29期 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 4,556 | 4,556 | 0 | 5,034 | 5,034 | 0 |
| 第30期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 8,896 | 8,896 | 0 | 9,830 | 9,830 | 0 |
| 第31期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 4,344 | 4,344 | 0 | 4,800 | 4,800 | 0 |
(注)百万円単位で記載している金額は、百万円未満を切り捨てた金額を記載しています。
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