有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成25年 9月17日現在 | 第18期特定期間末 平成26年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,445,379 | 332,872,668 |
| 投資信託受益証券 | 11,266,040,000 | 11,427,970,000 |
| 未収利息 | 445 | 430 |
| 流動資産合計 | 11,635,485,824 | 11,760,843,098 |
| 資産合計 | 11,635,485,824 | 11,760,843,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,726,246 | 51,322,947 |
| 未払解約金 | 4,788,171 | 7,553,315 |
| 未払受託者報酬 | 539,908 | 478,314 |
| 未払委託者報酬 | 8,638,482 | 7,653,017 |
| その他未払費用 | 72,446 | 54,707 |
| 流動負債合計 | 68,765,253 | 67,062,300 |
| 負債合計 | 68,765,253 | 67,062,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,242,082,245 | 17,107,649,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,675,361,674 | △5,413,868,266 |
| (分配準備積立金) | 2,364,837,314 | 2,495,892,419 |
| 元本等合計 | 11,566,720,571 | 11,693,780,798 |
| 純資産合計 | 11,566,720,571 | 11,693,780,798 |
| 負債純資産合計 | 11,635,485,824 | 11,760,843,098 |
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