有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 平成26年 9月16日現在 | 第20期特定期間末 平成27年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,686,754 | 300,131,601 |
| 投資信託受益証券 | 11,291,605,000 | 10,745,550,000 |
| 未収入金 | 138,060,000 | - |
| 未収配当金 | 11,000,000 | - |
| 未収利息 | 440 | 410 |
| 流動資産合計 | 11,843,352,194 | 11,045,682,011 |
| 資産合計 | 11,843,352,194 | 11,045,682,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,911,480 | 44,113,389 |
| 未払解約金 | 4,253,362 | 4,362,705 |
| 未払受託者報酬 | 550,664 | 468,548 |
| 未払委託者報酬 | 8,810,644 | 7,496,741 |
| その他未払費用 | 74,880 | 84,330 |
| 流動負債合計 | 61,601,030 | 56,525,713 |
| 負債合計 | 61,601,030 | 56,525,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,970,493,661 | 14,704,463,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,188,742,497 | △3,715,306,952 |
| (分配準備積立金) | 2,596,953,517 | 2,599,330,236 |
| 元本等合計 | 11,781,751,164 | 10,989,156,298 |
| 純資産合計 | 11,781,751,164 | 10,989,156,298 |
| 負債純資産合計 | 11,843,352,194 | 11,045,682,011 |
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