有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 平成27年 3月16日現在 | 第21期特定期間末 平成27年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,131,601 | 322,326,825 |
| 投資信託受益証券 | 10,745,550,000 | 9,352,915,000 |
| 未収配当金 | - | 9,200,000 |
| 未収利息 | 410 | 468 |
| 流動資産合計 | 11,045,682,011 | 9,684,442,293 |
| 資産合計 | 11,045,682,011 | 9,684,442,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,113,389 | 42,311,900 |
| 未払解約金 | 4,362,705 | 20,622,105 |
| 未払受託者報酬 | 468,548 | 430,595 |
| 未払委託者報酬 | 7,496,741 | 6,889,506 |
| その他未払費用 | 84,330 | 77,497 |
| 流動負債合計 | 56,525,713 | 70,331,603 |
| 負債合計 | 56,525,713 | 70,331,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,704,463,250 | 14,103,966,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,715,306,952 | △4,489,856,227 |
| (分配準備積立金) | 2,599,330,236 | 2,719,119,873 |
| 元本等合計 | 10,989,156,298 | 9,614,110,690 |
| 純資産合計 | 10,989,156,298 | 9,614,110,690 |
| 負債純資産合計 | 11,045,682,011 | 9,684,442,293 |
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