有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 平成26年 3月17日現在 | 第19期特定期間末 平成26年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,872,668 | 402,686,754 |
| 投資信託受益証券 | 11,427,970,000 | 11,291,605,000 |
| 未収入金 | - | 138,060,000 |
| 未収配当金 | - | 11,000,000 |
| 未収利息 | 430 | 440 |
| 流動資産合計 | 11,760,843,098 | 11,843,352,194 |
| 資産合計 | 11,760,843,098 | 11,843,352,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,322,947 | 47,911,480 |
| 未払解約金 | 7,553,315 | 4,253,362 |
| 未払受託者報酬 | 478,314 | 550,664 |
| 未払委託者報酬 | 7,653,017 | 8,810,644 |
| その他未払費用 | 54,707 | 74,880 |
| 流動負債合計 | 67,062,300 | 61,601,030 |
| 負債合計 | 67,062,300 | 61,601,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,107,649,064 | 15,970,493,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,413,868,266 | △4,188,742,497 |
| (分配準備積立金) | 2,495,892,419 | 2,596,953,517 |
| 元本等合計 | 11,693,780,798 | 11,781,751,164 |
| 純資産合計 | 11,693,780,798 | 11,781,751,164 |
| 負債純資産合計 | 11,760,843,098 | 11,843,352,194 |
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