有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 平成27年 9月15日現在 | 第22期特定期間末 平成28年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 110,849,737 |
| コール・ローン | 322,326,825 | 181,572,067 |
| 投資信託受益証券 | 9,352,915,000 | 8,876,805,000 |
| 未収配当金 | 9,200,000 | 8,600,000 |
| 未収利息 | 468 | 2 |
| 流動資産合計 | 9,684,442,293 | 9,177,826,806 |
| 資産合計 | 9,684,442,293 | 9,177,826,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,311,900 | 40,540,598 |
| 未払解約金 | 20,622,105 | 1,937,664 |
| 未払受託者報酬 | 430,595 | 381,215 |
| 未払委託者報酬 | 6,889,506 | 6,099,452 |
| その他未払費用 | 77,497 | 74,708 |
| 流動負債合計 | 70,331,603 | 49,033,637 |
| 負債合計 | 70,331,603 | 49,033,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,103,966,917 | 13,513,532,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,489,856,227 | △4,384,739,677 |
| (分配準備積立金) | 2,719,119,873 | 2,840,875,533 |
| 元本等合計 | 9,614,110,690 | 9,128,793,169 |
| 純資産合計 | 9,614,110,690 | 9,128,793,169 |
| 負債純資産合計 | 9,684,442,293 | 9,177,826,806 |
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