有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/07 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの純資産額(円)
特定1期(平成17年11月14日)	(分配落) (分配付)	23,002,001,720 23,216,978,217	11,282 11,395
特定2期(平成18年 5月12日)	(分配落) (分配付)	24,831,566,087 27,991,548,311	10,496 12,167
特定3期(平成18年11月13日)	(分配落) (分配付)	21,669,974,916 22,178,579,908	11,913 12,161
特定4期(平成19年 5月14日)	(分配落) (分配付)	38,699,826,354 42,289,572,417	12,494 14,223
特定5期(平成19年11月12日)	(分配落) (分配付)	65,701,781,645 71,353,404,473	10,407 11,987
特定6期(平成20年 5月12日)	(分配落) (分配付)	51,282,730,926 53,354,214,157	8,691 9,027
特定7期(平成20年11月12日)	(分配落) (分配付)	27,294,769,510 28,642,038,443	5,081 5,321
特定8期(平成21年 5月12日)	(分配落) (分配付)	25,278,988,988 26,560,744,626	4,638 4,877
特定9期(平成21年11月12日)	(分配落) (分配付)	27,935,818,549 29,263,171,557	5,069 5,307
特定10期(平成22年 5月12日)	(分配落) (分配付)	24,572,764,570 25,849,080,793	4,701 4,941
特定11期(平成22年11月12日)	(分配落) (分配付)	21,938,157,790 23,164,933,646	4,416 4,656
特定12期(平成23年 5月12日)	(分配落) (分配付)	20,598,445,303 21,740,586,911	4,427 4,667
特定13期(平成23年11月14日)	(分配落) (分配付)	14,537,557,032 15,373,708,008	3,793 3,983
特定14期(平成24年 5月14日)	(分配落) (分配付)	12,977,252,402 13,282,585,896	4,065 4,155
特定15期(平成24年11月12日)	(分配落) (分配付)	11,376,934,259 11,643,832,276	4,075 4,165
特定16期(平成25年 5月13日)	(分配落) (分配付)	14,556,651,715 14,789,165,104	5,903 5,993
特定17期(平成25年11月12日)	(分配落) (分配付)	13,115,093,825 13,323,533,947	5,936 6,026
特定18期(平成26年 5月12日)	(分配落) (分配付)	12,799,183,725 12,982,770,108	6,456 6,546
平成25年 6月末日		12,947,387,758	5,442
7月末日		13,227,448,797	5,606
8月末日		12,762,801,865	5,496
9月末日		13,017,382,032	5,704
10月末日		13,285,304,007	5,938
11月末日		13,313,858,113	6,172
12月末日		13,217,853,438	6,405
平成26年 1月末日		12,391,526,215	6,018
2月末日		12,626,323,706	6,205
3月末日		12,739,280,322	6,332
4月末日		12,961,378,115	6,503
5月末日		12,683,003,823	6,509
6月末日		13,054,799,189	6,558

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

開示資料

決算