有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成17年11月14日) | (分配落) (分配付) | 23,002,001,720 23,216,978,217 | 11,282 11,395 |
| 特定2期(平成18年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 24,831,566,087 27,991,548,311 | 10,496 12,167 |
| 特定3期(平成18年11月13日) | (分配落) (分配付) | 21,669,974,916 22,178,579,908 | 11,913 12,161 |
| 特定4期(平成19年 5月14日) | (分配落) (分配付) | 38,699,826,354 42,289,572,417 | 12,494 14,223 |
| 特定5期(平成19年11月12日) | (分配落) (分配付) | 65,701,781,645 71,353,404,473 | 10,407 11,987 |
| 特定6期(平成20年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 51,282,730,926 53,354,214,157 | 8,691 9,027 |
| 特定7期(平成20年11月12日) | (分配落) (分配付) | 27,294,769,510 28,642,038,443 | 5,081 5,321 |
| 特定8期(平成21年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 25,278,988,988 26,560,744,626 | 4,638 4,877 |
| 特定9期(平成21年11月12日) | (分配落) (分配付) | 27,935,818,549 29,263,171,557 | 5,069 5,307 |
| 特定10期(平成22年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 24,572,764,570 25,849,080,793 | 4,701 4,941 |
| 特定11期(平成22年11月12日) | (分配落) (分配付) | 21,938,157,790 23,164,933,646 | 4,416 4,656 |
| 特定12期(平成23年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 20,598,445,303 21,740,586,911 | 4,427 4,667 |
| 特定13期(平成23年11月14日) | (分配落) (分配付) | 14,537,557,032 15,373,708,008 | 3,793 3,983 |
| 特定14期(平成24年 5月14日) | (分配落) (分配付) | 12,977,252,402 13,282,585,896 | 4,065 4,155 |
| 特定15期(平成24年11月12日) | (分配落) (分配付) | 11,376,934,259 11,643,832,276 | 4,075 4,165 |
| 特定16期(平成25年 5月13日) | (分配落) (分配付) | 14,556,651,715 14,789,165,104 | 5,903 5,993 |
| 特定17期(平成25年11月12日) | (分配落) (分配付) | 13,115,093,825 13,323,533,947 | 5,936 6,026 |
| 特定18期(平成26年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 12,799,183,725 12,982,770,108 | 6,456 6,546 |
| 平成25年 6月末日 | 12,947,387,758 | 5,442 | |
| 7月末日 | 13,227,448,797 | 5,606 | |
| 8月末日 | 12,762,801,865 | 5,496 | |
| 9月末日 | 13,017,382,032 | 5,704 | |
| 10月末日 | 13,285,304,007 | 5,938 | |
| 11月末日 | 13,313,858,113 | 6,172 | |
| 12月末日 | 13,217,853,438 | 6,405 | |
| 平成26年 1月末日 | 12,391,526,215 | 6,018 | |
| 2月末日 | 12,626,323,706 | 6,205 | |
| 3月末日 | 12,739,280,322 | 6,332 | |
| 4月末日 | 12,961,378,115 | 6,503 | |
| 5月末日 | 12,683,003,823 | 6,509 | |
| 6月末日 | 13,054,799,189 | 6,558 | |
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