有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/13-2025/11/12)

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定22期	(2016年 5月12日)	8,970,640,128	9,105,855,669	6,074	6,164
特定23期	(2016年11月14日)	8,541,627,757	8,671,828,516	6,015	6,105
特定24期	(2017年 5月12日)	9,327,475,605	9,449,838,509	7,008	7,098
特定25期	(2017年11月13日)	8,995,552,606	9,109,918,064	7,391	7,481
特定26期	(2018年 5月14日)	8,476,266,822	8,581,455,406	7,337	7,427
特定27期	(2018年11月12日)	7,925,273,648	8,026,292,673	7,190	7,280
特定28期	(2019年 5月13日)	7,525,572,273	7,622,582,139	7,136	7,226
特定29期	(2019年11月12日)	7,570,696,957	7,664,247,528	7,384	7,474
特定30期	(2020年 5月12日)	5,987,758,885	6,075,909,112	6,260	6,350
特定31期	(2020年11月12日)	6,795,164,098	6,880,267,512	7,275	7,365
特定32期	(2021年 5月12日)	7,260,903,211	7,340,303,571	8,613	8,703
特定33期	(2021年11月12日)	7,657,025,221	7,730,349,795	9,662	9,752
特定34期	(2022年 5月12日)	7,599,296,942	7,669,734,708	9,823	9,913
特定35期	(2022年11月14日)	8,917,246,106	9,162,415,973	10,800	11,110
特定36期	(2023年 5月12日)	8,810,787,736	9,192,175,765	10,320	10,780
特定37期	(2023年11月13日)	9,465,789,625	10,209,397,683	10,589	11,449
特定38期	(2024年 5月13日)	10,735,323,519	11,669,653,654	11,995	13,055
特定39期	(2024年11月12日)	10,673,177,060	11,591,457,633	11,289	12,299
特定40期	(2025年 5月12日)	9,910,556,784	10,627,261,572	10,343	11,103
特定41期	(2025年11月12日)	11,590,271,489	12,391,222,557	11,231	12,041
	2024年11月末日	10,370,959,693	-	10,965	-
	12月末日	10,463,318,425	-	10,817	-
	2025年 1月末日	10,564,212,239	-	10,893	-
	2月末日	10,365,468,538	-	10,706	-
	3月末日	10,100,604,383	-	10,579	-
	4月末日	9,581,176,924	-	9,993	-
	5月末日	10,058,607,582	-	10,518	-
	6月末日	10,296,177,068	-	10,511	-
	7月末日	10,635,413,437	-	10,874	-
	8月末日	10,967,123,995	-	11,017	-
	9月末日	10,826,062,032	-	10,730	-
	10月末日	11,258,154,146	-	10,990	-
	11月末日	11,669,089,278	-	11,327	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。