有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/07 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定8期	(2009年 5月12日)	25,278,988,988	26,560,744,626	4,638	4,877
特定9期	(2009年11月12日)	27,935,818,549	29,263,171,557	5,069	5,307
特定10期	(2010年 5月12日)	24,572,764,570	25,849,080,793	4,701	4,941
特定11期	(2010年11月12日)	21,938,157,790	23,164,933,646	4,416	4,656
特定12期	(2011年 5月12日)	20,598,445,303	21,740,586,911	4,427	4,667
特定13期	(2011年11月14日)	14,537,557,032	15,373,708,008	3,793	3,983
特定14期	(2012年 5月14日)	12,977,252,402	13,282,585,896	4,065	4,155
特定15期	(2012年11月12日)	11,376,934,259	11,643,832,276	4,075	4,165
特定16期	(2013年 5月13日)	14,556,651,715	14,789,165,104	5,903	5,993
特定17期	(2013年11月12日)	13,115,093,825	13,323,533,947	5,936	6,026
特定18期	(2014年 5月12日)	12,799,183,725	12,982,770,108	6,456	6,546
特定19期	(2014年11月12日)	13,311,830,446	13,486,757,847	7,131	7,221
特定20期	(2015年 5月12日)	12,025,727,173	12,178,468,665	7,390	7,480
特定21期	(2015年11月12日)	10,512,111,164	10,653,988,337	6,785	6,875
特定22期	(2016年 5月12日)	8,970,640,128	9,105,855,669	6,074	6,164
特定23期	(2016年11月14日)	8,541,627,757	8,671,828,516	6,015	6,105
特定24期	(2017年 5月12日)	9,327,475,605	9,449,838,509	7,008	7,098
特定25期	(2017年11月13日)	8,995,552,606	9,109,918,064	7,391	7,481
特定26期	(2018年 5月14日)	8,476,266,822	8,581,455,406	7,337	7,427
特定27期	(2018年11月12日)	7,925,273,648	8,026,292,673	7,190	7,280
	2017年11月末日	8,881,609,391	―	7,395	―
	12月末日	8,990,087,695	―	7,597	―
	2018年 1月末日	8,917,963,789	―	7,620	―
	2月末日	8,461,957,997	―	7,283	―
	3月末日	8,117,115,567	―	7,000	―
	4月末日	8,381,724,590	―	7,243	―
	5月末日	8,262,459,761	―	7,171	―
	6月末日	8,140,641,989	―	7,124	―
	7月末日	8,380,420,147	―	7,392	―
	8月末日	8,251,685,180	―	7,381	―
	9月末日	8,349,293,677	―	7,520	―
	10月末日	7,681,402,780	―	6,959	―
	11月末日	7,875,705,149	―	7,154	―

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開示資料

決算