有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル好配当株式オープン
三井住友・グローバル好配当株式オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定8期 | (2009年 5月12日) | 25,278,988,988 | 26,560,744,626 | 4,638 | 4,877 |
| 特定9期 | (2009年11月12日) | 27,935,818,549 | 29,263,171,557 | 5,069 | 5,307 |
| 特定10期 | (2010年 5月12日) | 24,572,764,570 | 25,849,080,793 | 4,701 | 4,941 |
| 特定11期 | (2010年11月12日) | 21,938,157,790 | 23,164,933,646 | 4,416 | 4,656 |
| 特定12期 | (2011年 5月12日) | 20,598,445,303 | 21,740,586,911 | 4,427 | 4,667 |
| 特定13期 | (2011年11月14日) | 14,537,557,032 | 15,373,708,008 | 3,793 | 3,983 |
| 特定14期 | (2012年 5月14日) | 12,977,252,402 | 13,282,585,896 | 4,065 | 4,155 |
| 特定15期 | (2012年11月12日) | 11,376,934,259 | 11,643,832,276 | 4,075 | 4,165 |
| 特定16期 | (2013年 5月13日) | 14,556,651,715 | 14,789,165,104 | 5,903 | 5,993 |
| 特定17期 | (2013年11月12日) | 13,115,093,825 | 13,323,533,947 | 5,936 | 6,026 |
| 特定18期 | (2014年 5月12日) | 12,799,183,725 | 12,982,770,108 | 6,456 | 6,546 |
| 特定19期 | (2014年11月12日) | 13,311,830,446 | 13,486,757,847 | 7,131 | 7,221 |
| 特定20期 | (2015年 5月12日) | 12,025,727,173 | 12,178,468,665 | 7,390 | 7,480 |
| 特定21期 | (2015年11月12日) | 10,512,111,164 | 10,653,988,337 | 6,785 | 6,875 |
| 特定22期 | (2016年 5月12日) | 8,970,640,128 | 9,105,855,669 | 6,074 | 6,164 |
| 特定23期 | (2016年11月14日) | 8,541,627,757 | 8,671,828,516 | 6,015 | 6,105 |
| 特定24期 | (2017年 5月12日) | 9,327,475,605 | 9,449,838,509 | 7,008 | 7,098 |
| 特定25期 | (2017年11月13日) | 8,995,552,606 | 9,109,918,064 | 7,391 | 7,481 |
| 特定26期 | (2018年 5月14日) | 8,476,266,822 | 8,581,455,406 | 7,337 | 7,427 |
| 特定27期 | (2018年11月12日) | 7,925,273,648 | 8,026,292,673 | 7,190 | 7,280 |
| 2017年11月末日 | 8,881,609,391 | ― | 7,395 | ― | |
| 12月末日 | 8,990,087,695 | ― | 7,597 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,917,963,789 | ― | 7,620 | ― | |
| 2月末日 | 8,461,957,997 | ― | 7,283 | ― | |
| 3月末日 | 8,117,115,567 | ― | 7,000 | ― | |
| 4月末日 | 8,381,724,590 | ― | 7,243 | ― | |
| 5月末日 | 8,262,459,761 | ― | 7,171 | ― | |
| 6月末日 | 8,140,641,989 | ― | 7,124 | ― | |
| 7月末日 | 8,380,420,147 | ― | 7,392 | ― | |
| 8月末日 | 8,251,685,180 | ― | 7,381 | ― | |
| 9月末日 | 8,349,293,677 | ― | 7,520 | ― | |
| 10月末日 | 7,681,402,780 | ― | 6,959 | ― | |
| 11月末日 | 7,875,705,149 | ― | 7,154 | ― | |