有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

【提出】: 2017/02/10 9:17
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定4期	(平成19年 5月14日)	38,699,826,354	42,289,572,417	12,494	14,223
特定5期	(平成19年11月12日)	65,701,781,645	71,353,404,473	10,407	11,987
特定6期	(平成20年 5月12日)	51,282,730,926	53,354,214,157	8,691	9,027
特定7期	(平成20年11月12日)	27,294,769,510	28,642,038,443	5,081	5,321
特定8期	(平成21年 5月12日)	25,278,988,988	26,560,744,626	4,638	4,877
特定9期	(平成21年11月12日)	27,935,818,549	29,263,171,557	5,069	5,307
特定10期	(平成22年 5月12日)	24,572,764,570	25,849,080,793	4,701	4,941
特定11期	(平成22年11月12日)	21,938,157,790	23,164,933,646	4,416	4,656
特定12期	(平成23年 5月12日)	20,598,445,303	21,740,586,911	4,427	4,667
特定13期	(平成23年11月14日)	14,537,557,032	15,373,708,008	3,793	3,983
特定14期	(平成24年 5月14日)	12,977,252,402	13,282,585,896	4,065	4,155
特定15期	(平成24年11月12日)	11,376,934,259	11,643,832,276	4,075	4,165
特定16期	(平成25年 5月13日)	14,556,651,715	14,789,165,104	5,903	5,993
特定17期	(平成25年11月12日)	13,115,093,825	13,323,533,947	5,936	6,026
特定18期	(平成26年 5月12日)	12,799,183,725	12,982,770,108	6,456	6,546
特定19期	(平成26年11月12日)	13,311,830,446	13,486,757,847	7,131	7,221
特定20期	(平成27年 5月12日)	12,025,727,173	12,178,468,665	7,390	7,480
特定21期	(平成27年11月12日)	10,512,111,164	10,653,988,337	6,785	6,875
特定22期	(平成28年 5月12日)	8,970,640,128	9,105,855,669	6,074	6,164
特定23期	(平成28年11月14日)	8,541,627,757	8,671,828,516	6,015	6,105
	平成27年11月末日	10,482,864,621	―	6,779	―
	12月末日	9,936,796,188	―	6,557	―
	平成28年 1月末日	9,230,931,336	―	6,114	―
	2月末日	8,872,055,930	―	5,904	―
	3月末日	9,307,173,068	―	6,240	―
	4月末日	9,259,772,126	―	6,260	―
	5月末日	9,262,472,236	―	6,297	―
	6月末日	8,420,660,612	―	5,760	―
	7月末日	8,777,274,589	―	6,043	―
	8月末日	8,695,683,258	―	6,005	―
	9月末日	8,456,124,534	―	5,857	―
	10月末日	8,440,971,241	―	5,914	―
	11月末日	8,956,463,059	―	6,336	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

開示資料

決算