有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル好配当株式オープン
三井住友・グローバル好配当株式オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定13期 | (2011年11月14日) | 14,537,557,032 | 15,373,708,008 | 3,793 | 3,983 |
| 特定14期 | (2012年 5月14日) | 12,977,252,402 | 13,282,585,896 | 4,065 | 4,155 |
| 特定15期 | (2012年11月12日) | 11,376,934,259 | 11,643,832,276 | 4,075 | 4,165 |
| 特定16期 | (2013年 5月13日) | 14,556,651,715 | 14,789,165,104 | 5,903 | 5,993 |
| 特定17期 | (2013年11月12日) | 13,115,093,825 | 13,323,533,947 | 5,936 | 6,026 |
| 特定18期 | (2014年 5月12日) | 12,799,183,725 | 12,982,770,108 | 6,456 | 6,546 |
| 特定19期 | (2014年11月12日) | 13,311,830,446 | 13,486,757,847 | 7,131 | 7,221 |
| 特定20期 | (2015年 5月12日) | 12,025,727,173 | 12,178,468,665 | 7,390 | 7,480 |
| 特定21期 | (2015年11月12日) | 10,512,111,164 | 10,653,988,337 | 6,785 | 6,875 |
| 特定22期 | (2016年 5月12日) | 8,970,640,128 | 9,105,855,669 | 6,074 | 6,164 |
| 特定23期 | (2016年11月14日) | 8,541,627,757 | 8,671,828,516 | 6,015 | 6,105 |
| 特定24期 | (2017年 5月12日) | 9,327,475,605 | 9,449,838,509 | 7,008 | 7,098 |
| 特定25期 | (2017年11月13日) | 8,995,552,606 | 9,109,918,064 | 7,391 | 7,481 |
| 特定26期 | (2018年 5月14日) | 8,476,266,822 | 8,581,455,406 | 7,337 | 7,427 |
| 特定27期 | (2018年11月12日) | 7,925,273,648 | 8,026,292,673 | 7,190 | 7,280 |
| 特定28期 | (2019年 5月13日) | 7,525,572,273 | 7,622,582,139 | 7,136 | 7,226 |
| 特定29期 | (2019年11月12日) | 7,570,696,957 | 7,664,247,528 | 7,384 | 7,474 |
| 特定30期 | (2020年 5月12日) | 5,987,758,885 | 6,075,909,112 | 6,260 | 6,350 |
| 特定31期 | (2020年11月12日) | 6,795,164,098 | 6,880,267,512 | 7,275 | 7,365 |
| 特定32期 | (2021年 5月12日) | 7,260,903,211 | 7,340,303,571 | 8,613 | 8,703 |
| 2020年 5月末日 | 6,278,409,008 | ― | 6,561 | ― | |
| 6月末日 | 6,296,686,647 | ― | 6,591 | ― | |
| 7月末日 | 6,348,505,055 | ― | 6,670 | ― | |
| 8月末日 | 6,607,162,690 | ― | 6,987 | ― | |
| 9月末日 | 6,399,715,292 | ― | 6,805 | ― | |
| 10月末日 | 6,132,438,491 | ― | 6,555 | ― | |
| 11月末日 | 6,756,772,639 | ― | 7,283 | ― | |
| 12月末日 | 6,776,769,636 | ― | 7,389 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,795,318,241 | ― | 7,548 | ― | |
| 2月末日 | 6,923,246,190 | ― | 7,820 | ― | |
| 3月末日 | 7,248,580,582 | ― | 8,421 | ― | |
| 4月末日 | 7,291,787,270 | ― | 8,624 | ― | |
| 5月末日 | 7,350,342,657 | ― | 8,789 | ― | |
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