有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

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【提出】: 2015/08/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル好配当株式オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成17年11月14日)	23,002,001,720	23,216,978,217	11,282	11,395
特定2期	(平成18年 5月12日)	24,831,566,087	27,991,548,311	10,496	12,167
特定3期	(平成18年11月13日)	21,669,974,916	22,178,579,908	11,913	12,161
特定4期	(平成19年 5月14日)	38,699,826,354	42,289,572,417	12,494	14,223
特定5期	(平成19年11月12日)	65,701,781,645	71,353,404,473	10,407	11,987
特定6期	(平成20年 5月12日)	51,282,730,926	53,354,214,157	8,691	9,027
特定7期	(平成20年11月12日)	27,294,769,510	28,642,038,443	5,081	5,321
特定8期	(平成21年 5月12日)	25,278,988,988	26,560,744,626	4,638	4,877
特定9期	(平成21年11月12日)	27,935,818,549	29,263,171,557	5,069	5,307
特定10期	(平成22年 5月12日)	24,572,764,570	25,849,080,793	4,701	4,941
特定11期	(平成22年11月12日)	21,938,157,790	23,164,933,646	4,416	4,656
特定12期	(平成23年 5月12日)	20,598,445,303	21,740,586,911	4,427	4,667
特定13期	(平成23年11月14日)	14,537,557,032	15,373,708,008	3,793	3,983
特定14期	(平成24年 5月14日)	12,977,252,402	13,282,585,896	4,065	4,155
特定15期	(平成24年11月12日)	11,376,934,259	11,643,832,276	4,075	4,165
特定16期	(平成25年 5月13日)	14,556,651,715	14,789,165,104	5,903	5,993
特定17期	(平成25年11月12日)	13,115,093,825	13,323,533,947	5,936	6,026
特定18期	(平成26年 5月12日)	12,799,183,725	12,982,770,108	6,456	6,546
特定19期	(平成26年11月12日)	13,311,830,446	13,486,757,847	7,131	7,221
特定20期	(平成27年 5月12日)	12,025,727,173	12,178,468,665	7,390	7,480
	平成26年 5月末日	12,683,003,823	―	6,509	―
	6月末日	13,054,799,189	―	6,558	―
	7月末日	13,094,165,104	―	6,641	―
	8月末日	13,110,774,439	―	6,703	―
	9月末日	12,980,733,076	―	6,762	―
	10月末日	12,688,960,507	―	6,657	―
	11月末日	13,265,100,920	―	7,376	―
	12月末日	12,842,731,092	―	7,339	―
	平成27年 1月末日	12,090,142,443	―	7,008	―
	2月末日	12,413,259,666	―	7,347	―
	3月末日	11,913,708,276	―	7,167	―
	4月末日	12,092,169,407	―	7,389	―
	5月末日	12,197,022,897	―	7,566	―

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開示資料

決算