有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成26年4月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	30,311,140,489	43,663,197,874
親投資信託受益証券 合計		30,311,140,489	43,663,197,874
合計		30,311,140,489	43,663,197,874

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン好配当日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成25年10月8日現在	平成26年4月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	180,427,383	641,034,497
株式	46,700,744,400	44,330,875,900
未収配当金	543,379,250	638,252,900
流動資産合計	47,424,551,033	45,610,163,297
資産合計	47,424,551,033	45,610,163,297
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	35,117,100,984	31,663,620,385
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,307,450,049	13,946,542,912
純資産合計	47,424,551,033	45,610,163,297
負債純資産合計	47,424,551,033	45,610,163,297

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成25年10月8日現在	平成26年4月8日現在
1.受益権の総数	35,117,100,984口	31,663,620,385口
2.1口当たり純資産額	1.3505円	1.4405円
(1万口当たり純資産額)	(13,505円)	(14,405円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年4月9日 至 平成25年10月8日	自 平成25年10月9日 至 平成26年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。	同左

項目	自 平成25年4月9日 至 平成25年10月8日	自 平成25年10月9日 至 平成26年4月8日
	また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成25年10月8日現在	平成26年4月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成25年10月8日現在	平成26年4月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成25年4月9日 至 平成25年10月8日	自 平成25年10月9日 至 平成26年4月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	38,282,441,769円	35,117,100,984円
同期中追加設定元本額	431,582,335円	693,910,253円
同期中一部解約元本額	3,596,923,120円	4,147,390,852円
元本の内訳*
ファンド名
みずほ好配当日本株オープン	33,787,265,123円	30,311,140,489円
好配当ジャパン・オープン	956,538,587円	773,532,799円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	373,297,274円	402,630,140円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	-円	176,316,957円
計	35,117,100,984円	31,663,620,385円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成25年4月9日 至 平成25年10月8日	自 平成25年10月9日 至 平成26年4月8日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	7,885,842,955	195,065,576
合計	7,885,842,955	195,065,576

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表

(1)株式

平成26年4月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ホクト	100,000	2,110	211,000,000
大東建託	96,900	10,020	970,938,000
雪印メグミルク	125,000	1,322	165,250,000
エディオン	525,000	552	289,800,000
グンゼ	445,000	271	120,595,000
アルペン	93,000	1,801	167,493,000
クラレ	760,000	1,177	894,520,000
セントラル硝子	395,000	322	127,190,000
東亞合成	550,000	432	237,600,000
カネカ	390,000	610	237,900,000
三菱ケミカルHLDGS	2,070,000	420	869,400,000
住友ベークライト	1,005,000	390	391,950,000
宇部興産	3,500,000	185	647,500,000
日立化成	300,000	1,447	434,100,000
ツムラ	259,100	2,445	633,499,500
もしもしホットライン	235,500	932	219,486,000
伊藤忠テクノソリュー	53,000	4,220	223,660,000
東燃ゼネラル石油	255,000	902	230,010,000
出光興産	395,600	2,078	822,056,800
JXホールディングス	3,719,800	491	1,826,421,800
旭 硝 子	1,465,000	589	862,885,000
日本電気硝子	1,402,000	525	736,050,000
東海カーボン	295,000	337	99,415,000
JFEホールディングス	508,000	1,931	980,948,000
淀川製鋼所	287,000	415	119,105,000
小松製作所	643,000	2,185	1,404,955,000
日立建機	124,000	1,984	246,016,000
日立工機	419,500	770	323,015,000
アズビル	101,500	2,433	246,949,500
新光電気工業	300,000	723	216,900,000
日産自動車	1,499,400	932	1,397,440,800
トヨタ自動車	258,000	5,623	1,450,734,000
武蔵精密工業	75,000	2,096	157,200,000
ケーヒン	182,300	1,440	262,512,000
アイシン精機	241,000	3,610	870,010,000
ダイハツ	135,000	1,776	239,760,000
本田技研	210,300	3,455	726,586,500
ネットワンシステムズ	210,000	716	150,360,000
キヤノン	600,100	3,169	1,901,716,900
トッパン・フォームズ	342,500	915	313,387,500
大日本印刷	1,088,000	949	1,032,512,000
ニ フ コ	149,000	2,956	440,444,000
長瀬産業	315,800	1,226	387,170,800
オンワードホールディングス	325,000	652	211,900,000
三井物産	1,386,800	1,452	2,013,633,600
住友商事	1,023,600	1,301	1,331,703,600
三菱商事	998,700	1,872	1,869,566,400
キヤノンマーケティングJPN	186,000	1,399	260,214,000
島 忠	97,400	2,153	209,702,200

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ユニーグループ・HD	373,000	596	222,308,000
ゼビオ	65,000	1,757	114,205,000
ケーズホールディングス	201,400	2,716	547,002,400
あおぞら銀行	1,540,000	299	460,460,000
三菱UFJフィナンシャルG	1,113,400	558	621,277,200
りそなホールディングス	3,170,700	492	1,559,984,400
三井住友フィナンシャルG	217,300	4,248	923,090,400
千葉銀行	360,000	640	230,400,000
ふくおかフィナンシャルG	582,000	425	247,350,000
みずほフィナンシャルG	5,183,200	204	1,057,372,800
芙蓉総合リース	95,700	3,530	337,821,000
MS&AD	577,000	2,327	1,342,679,000
東京海上HD	149,000	3,061	456,089,000
T&Dホールディングス	424,000	1,218	516,432,000
西日本旅客鉄道	113,000	4,080	461,040,000
山 九	645,000	387	249,615,000
日立物流	110,000	1,626	178,860,000
住友倉庫	669,000	487	325,803,000
日本電信電話	356,200	5,288	1,883,585,600
NTTドコモ	325,300	1,581	514,299,300
ゼンリン	154,100	1,064	163,962,400
メイテック	84,000	2,800	235,200,000
ベネッセホールディングス	144,000	4,050	583,200,000
ヤマダ電機	2,151,500	351	755,176,500
バ ロ ー	125,000	1,284	160,500,000
合計	49,070,600		44,330,875,900

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。