有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成27年4月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	22,994,080,552	45,500,686,596
親投資信託受益証券 合計		22,994,080,552	45,500,686,596
合計		22,994,080,552	45,500,686,596

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン好配当日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成26年10月8日現在	平成27年4月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	322,855,078	723,459,991
株式	45,049,589,240	47,180,945,280
未収配当金	527,200,950	541,038,800
流動資産合計	45,899,645,268	48,445,444,071
資産合計	45,899,645,268	48,445,444,071
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	28,792,338,001	24,481,863,261
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,107,307,267	23,963,580,810
純資産合計	45,899,645,268	48,445,444,071
負債純資産合計	45,899,645,268	48,445,444,071

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成26年10月8日現在	平成27年4月8日現在
1.受益権の総数	28,792,338,001口	24,481,863,261口
2.1口当たり純資産額	1.5942円	1.9788円
(1万口当たり純資産額)	(15,942円)	(19,788円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年4月9日 至 平成26年10月8日	自 平成26年10月9日 至 平成27年4月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年10月8日現在	平成27年4月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成26年10月8日現在	平成27年4月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成26年4月9日 至 平成26年10月8日	自 平成26年10月9日 至 平成27年4月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	31,663,620,385円	28,792,338,001円
同期中追加設定元本額	376,241,668円	664,139,812円
同期中一部解約元本額	3,247,524,052円	4,974,614,552円
元本の内訳*
ファンド名
みずほ好配当日本株オープン	27,304,641,737円	22,994,080,552円
好配当ジャパン・オープン	710,334,559円	665,128,446円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	449,506,762円	463,230,165円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	327,854,943円	359,424,098円
計	28,792,338,001円	24,481,863,261円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成26年4月9日 至 平成26年10月8日	自 平成26年10月9日 至 平成27年4月8日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,055,237,129	6,978,818,209
合計	2,055,237,129	6,978,818,209

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表

(1)株式			平成27年4月8日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ホクト	100,000	2,194.00	219,400,000
協和エクシオ	306,500	1,338.00	410,097,000
NECネッツエスアイ	73,000	2,421.00	176,733,000
コカ・コーラウエスト	104,000	2,095.00	217,880,000
ローソン	29,000	8,370.00	242,730,000
エディオン	71,000	912.00	64,752,000
アルフレッサ ホールディングス	119,000	1,754.00	208,726,000
日本たばこ産業	102,100	3,932.50	401,508,250
グンゼ	445,000	324.00	144,180,000
アルペン	93,000	1,945.00	180,885,000
ココカラファイン	40,000	3,575.00	143,000,000
クラレ	727,500	1,677.00	1,220,017,500
日本製紙	80,800	1,908.00	154,166,400
レンゴー	743,000	502.00	372,986,000
三菱瓦斯化学	620,000	602.00	373,240,000
住友ベークライト	359,000	537.00	192,783,000
宇部興産	3,200,000	190.00	608,000,000
ツムラ	241,100	2,974.00	717,031,400
パーク24	137,500	2,503.00	344,162,500
フジ・メディア・ホールディングス	445,000	1,773.00	788,985,000
出光興産	292,600	2,154.00	630,260,400
JXホールディングス	4,083,600	488.50	1,994,838,600
旭硝子	2,086,000	806.00	1,681,316,000
日本電気硝子	1,362,000	569.00	774,978,000
東海カーボン	530,000	353.00	187,090,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	208,900	2,720.00	568,208,000
淀川製鋼所	287,000	488.00	140,056,000
住友金属鉱山	143,000	1,769.00	252,967,000
小松製作所	405,100	2,470.00	1,000,597,000
日立建機	182,000	2,160.00	393,120,000
日立工機	360,500	976.00	351,848,000
セイコーエプソン	177,800	2,164.00	384,759,200
新光電気工業	233,000	865.00	201,545,000
日産自動車	1,215,900	1,208.50	1,469,415,150
トヨタ自動車	257,500	8,372.00	2,155,790,000
ケーヒン	135,300	1,869.00	252,875,700
アイシン精機	155,500	4,500.00	699,750,000
ダイハツ工業	84,000	1,812.00	152,208,000
本田技研工業	337,600	4,076.00	1,376,057,600
ショーワ	158,000	1,182.00	186,756,000
エクセディ	83,000	2,874.00	238,542,000
愛三工業	186,900	1,079.00	201,665,100
エフ・シー・シー	87,700	1,918.00	168,208,600
メディパルホールディングス	90,800	1,626.00	147,640,800
キヤノン	339,600	4,470.00	1,518,012,000
リコー	1,054,000	1,326.50	1,398,131,000
トッパン・フォームズ	151,000	1,443.00	217,893,000
大日本印刷	400,000	1,208.00	483,200,000
長瀬産業	293,700	1,604.00	471,094,800
豊田通商	212,000	3,265.00	692,180,000
オンワードホールディングス	488,000	807.00	393,816,000
三井物産	1,266,800	1,616.00	2,047,148,800
住友商事	966,100	1,326.00	1,281,048,600
三菱商事	912,200	2,461.00	2,244,924,200
阪和興業	557,000	486.00	270,702,000
島忠	20,000	3,315.00	66,300,000
AOKIホールディングス	71,900	1,771.00	127,334,900
青山商事	38,000	4,130.00	156,940,000
イオン	1,142,000	1,424.00	1,626,208,000
ユニーグループ・ホールディングス	515,200	674.00	347,244,800
ゼビオ	58,000	2,130.00	123,540,000
ケーズホールディングス	201,400	3,980.00	801,572,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,333,900	794.00	1,853,116,600
りそなホールディングス	233,900	614.50	143,731,550
三井住友トラスト・ホールディングス	319,000	503.60	160,648,400
三井住友フィナンシャルグループ	409,000	4,709.00	1,925,981,000
みずほフィナンシャルグループ	9,154,300	214.60	1,964,512,780
芙蓉総合リース	55,000	5,130.00	282,150,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	222,300	3,405.50	757,042,650
日立物流	153,000	1,979.00	302,787,000
住友倉庫	576,000	687.00	395,712,000
日本電信電話	283,300	7,683.00	2,176,593,900
ヤマダ電機	325,100	491.00	159,624,100
合計	43,931,900		47,180,945,280

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。