有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成26年10月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	損保ジャパン好配当日本株マザーファンド	27,304,641,737	43,529,059,857
親投資信託受益証券 合計		27,304,641,737	43,529,059,857
合計		27,304,641,737	43,529,059,857

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「損保ジャパン好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン好配当日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成26年4月8日現在	平成26年10月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	641,034,497	322,855,078
株式	44,330,875,900	45,049,589,240
未収配当金	638,252,900	527,200,950
流動資産合計	45,610,163,297	45,899,645,268
資産合計	45,610,163,297	45,899,645,268
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	31,663,620,385	28,792,338,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,946,542,912	17,107,307,267
純資産合計	45,610,163,297	45,899,645,268
負債純資産合計	45,610,163,297	45,899,645,268

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成26年4月8日現在	平成26年10月8日現在
1.受益権の総数	31,663,620,385口	28,792,338,001口
2.1口当たり純資産額	1.4405円	1.5942円
(1万口当たり純資産額)	(14,405円)	(15,942円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年10月9日 至 平成26年4月8日	自 平成26年4月9日 至 平成26年10月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左

項目	自 平成25年10月9日 至 平成26年4月8日	自 平成26年4月9日 至 平成26年10月8日
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左

項目	自 平成25年10月9日 至 平成26年4月8日	自 平成26年4月9日 至 平成26年10月8日
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年4月8日現在	平成26年10月8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成26年4月8日現在	平成26年10月8日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成25年10月9日 至 平成26年4月8日	自 平成26年4月9日 至 平成26年10月8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,117,100,984円	31,663,620,385円
同期中追加設定元本額	693,910,253円	376,241,668円
同期中一部解約元本額	4,147,390,852円	3,247,524,052円
元本の内訳*
ファンド名
みずほ好配当日本株オープン	30,311,140,489円	27,304,641,737円
好配当ジャパン・オープン	773,532,799円	710,334,559円
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	402,630,140円	449,506,762円
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)	176,316,957円	327,854,943円
計	31,663,620,385円	28,792,338,001円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成25年10月9日 至 平成26年4月8日	自 平成26年4月9日 至 平成26年10月8日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	195,065,576	2,055,237,129
合計	195,065,576	2,055,237,129

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表

(1)株式

平成26年10月8日現在

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ホクト	100,000	1,956.00	195,600,000
コカ・コーラウエスト	148,000	1,568.00	232,064,000
エディオン	525,000	774.00	406,350,000
グンゼ	445,000	303.00	134,835,000
アルペン	93,000	1,652.00	153,636,000
ココカラファイン	40,000	2,855.00	114,200,000
クラレ	845,000	1,298.00	1,096,810,000
日本製紙	210,000	1,580.00	331,800,000
レンゴー	743,000	480.00	356,640,000
東亞合成	266,000	441.00	117,306,000
カネカ	390,000	608.00	237,120,000
三菱瓦斯化学	730,000	676.00	493,480,000
三菱ケミカルHLDGS	2,140,000	524.80	1,123,072,000
住友ベークライト	436,000	431.00	187,916,000
宇部興産	3,500,000	165.00	577,500,000
ツムラ	259,100	2,378.00	616,139,800
フジ・メディア・HD	357,000	1,467.00	523,719,000
もしもしホットライン	111,000	1,018.00	112,998,000
東燃ゼネラル石油	239,000	941.00	224,899,000
出光興産	292,600	2,231.00	652,790,600
JXホールディングス	3,719,800	491.50	1,828,281,700
旭 硝 子	2,055,000	561.90	1,154,704,500
日本電気硝子	512,000	487.00	249,344,000
東海カーボン	390,000	294.00	114,660,000
JFEホールディングス	478,000	2,055.50	982,529,000
淀川製鋼所	287,000	417.00	119,679,000
小松製作所	431,000	2,401.50	1,035,046,500
日立建機	222,000	2,024.00	449,328,000
日立工機	372,500	912.00	339,720,000
新光電気工業	233,000	745.00	173,585,000
ニチコン	230,000	752.00	172,960,000
日産自動車	1,182,400	999.60	1,181,927,040
トヨタ自動車	348,000	6,252.00	2,175,696,000
ケーヒン	182,300	1,357.00	247,381,100
アイシン精機	168,500	3,810.00	641,985,000
ダイハツ	135,000	1,591.00	214,785,000
本田技研	340,300	3,541.00	1,205,002,300
愛三工業	140,000	822.00	115,080,000
エフ・シー・シー	93,000	1,665.00	154,845,000
ネットワンシステムズ	202,000	623.00	125,846,000
キヤノン	584,600	3,479.50	2,034,115,700
リコー	405,000	1,136.00	460,080,000
トッパン・フォームズ	342,500	1,050.00	359,625,000
大日本印刷	421,000	1,053.00	443,313,000
長瀬産業	306,800	1,313.00	402,828,400
オンワードホールディングス	517,000	634.00	327,778,000
三井物産	1,266,800	1,646.00	2,085,152,800
住友商事	1,023,600	1,160.50	1,187,887,800
三菱商事	980,700	2,133.00	2,091,833,100
阪和興業	575,000	388.00	223,100,000

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
島 忠	97,400	2,526.00	246,032,400
イオン	433,000	1,090.00	471,970,000
ユニーグループ・HD	588,000	567.00	333,396,000
ゼビオ	65,000	1,662.00	108,030,000
ケーズホールディングス	201,400	3,245.00	653,543,000
あおぞら銀行	690,000	378.00	260,820,000
三菱UFJフィナンシャルG	2,068,400	605.60	1,252,623,040
りそなホールディングス	1,140,700	606.00	691,264,200
三井住友フィナンシャルG	345,800	4,300.00	1,486,940,000
みずほフィナンシャルG	9,453,200	193.80	1,832,030,160
MS&AD	669,000	2,285.50	1,528,999,500
東京海上HD	353,000	3,327.50	1,174,607,500
西日本旅客鉄道	219,000	4,933.50	1,080,436,500
住友倉庫	629,000	578.00	363,562,000
日本電信電話	207,700	6,378.00	1,324,710,600
KDDI	221,500	6,631.00	1,468,766,500
ヤマダ電機	1,451,500	329.00	477,543,500
バ ロ ー	60,000	1,789.00	107,340,000
合計	48,908,100		45,049,589,240

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。