臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:15
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

計算期間第91計算期間
(2020年 5月21日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,065,695,125円
期末受益権口数1,836,688,052口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,247円
期中騰落率5.46%


マイストーリー分配型(年6回)Bコース

計算期間第91計算期間
(2020年 5月21日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額137,190,672,780円
期末受益権口数155,220,389,004口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,838円
期中騰落率6.88%