臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

計算期間	第56計算期間 (平成26年 7月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,336,642,233円
期末受益権口数	2,181,270,040口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,712円
期中騰落率	1.05%

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

計算期間	第56計算期間 (平成26年 7月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	259,473,662,200円
期末受益権口数	295,137,268,582口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,792円
期中騰落率	5.44%